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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 000.00 | 67 781.00 | 42 219.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 451.00 | 188.00 | 1 263.00 | 1 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 534.00 | 15 249.00 | 1 286.00 | 16 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 091.00 | 348 302.00 | 46 789.00 | 395 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 641.00 | | 15 641.00 | 15 641.00 |
BZ Autres créances | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CF Disponibilités | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 548.00 | | 17 548.00 | 17 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 639.00 | 348 302.00 | 64 337.00 | 412 639.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 263 694.00 | 263 694.00 | | 263 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
DG Autres réserves | 41 011.00 | | | 41 011.00 |
DH Report à nouveau | | 51 320.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 956.00 | 1 691.00 | | -23 956.00 |
DL TOTAL (I) | 25 778.00 | 61 734.00 | | 25 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 309.00 | 13 203.00 | | 11 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 100.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 142.00 | 22 377.00 | | 24 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 194.00 | 4 765.00 | | 2 194.00 |
EA Autres dettes | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 559.00 | 41 160.00 | | 38 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 337.00 | 102 895.00 | | 64 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 559.00 | 41 161.00 | | 38 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 330.00 | | 105 330.00 | 105 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 330.00 | | 105 330.00 | 105 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 039.00 | |
GE Autres charges | | | 64 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 143.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 143.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 143.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 298.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 348.00 | 163 154.00 | | 105 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 304.00 | 161 463.00 | | 129 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 956.00 | 1 691.00 | | -23 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 932.00 | | 17 951.00 | 550 932.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 263 694.00 | | | 263 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 791.00 | 395 091.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 263 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 173 791.00 | 111 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 681.00 | | 16 500.00 | 268 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 534.00 | | 1 451.00 | 16 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 054.00 | 33 039.00 | 173 791.00 | 489 054.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 263 694.00 | | | 263 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 887.00 | 30 075.00 | 173 791.00 | 212 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 473.00 | 2 964.00 | | 12 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 142.00 | 24 142.00 | | 24 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
UX Autres créances clients | 15 641.00 | | | 15 641.00 |
VB T. V. A. | 702.00 | | | 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32.00 | | | 32.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 289.00 | | | 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 708.00 | | | 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 362.00 | 17 340.00 | 2 022.00 | 19 362.00 |
VW T.V.A. | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 559.00 | 38 559.00 | | 38 559.00 |