| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 000.00 | 107 323.00 | 2 677.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 021.00 | 2 093.00 | 6 928.00 | 9 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 229.00 | 378 602.00 | 11 627.00 | 390 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 584.00 | | 43 584.00 | 43 584.00 |
BZ Autres créances | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CF Disponibilités | 33 774.00 | | 33 774.00 | 33 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 453.00 | | 78 453.00 | 78 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 682.00 | 378 602.00 | 90 080.00 | 468 682.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 263 694.00 | 263 694.00 | | 263 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
DG Autres réserves | 23 586.00 | 17 055.00 | | 23 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 714.00 | 6 531.00 | | 6 714.00 |
DL TOTAL (I) | 39 023.00 | 32 310.00 | | 39 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 133.00 | 23 051.00 | | 36 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 724.00 | 4 115.00 | | 14 724.00 |
EA Autres dettes | | 2 785.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 51 056.00 | 30 151.00 | | 51 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 080.00 | 62 460.00 | | 90 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 636.00 | | 166 636.00 | 166 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 636.00 | | 166 636.00 | 166 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 179.00 | |
GE Autres charges | | | 97 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 973.00 | 369.00 | | 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 973.00 | 369.00 | | 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 49.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 49.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 973.00 | 320.00 | | 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 412.00 | 115 260.00 | | 169 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 698.00 | 108 728.00 | | 162 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 714.00 | 6 531.00 | | 6 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 056.00 | 1 779.00 | | 5 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 729.00 | | 5 500.00 | 384 729.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 263 694.00 | | | 263 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 229.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 263 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 390.00 | | | 111 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 623.00 | | 5 500.00 | 7 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 423.00 | 14 179.00 | | 364 423.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 263 694.00 | | | 263 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 720.00 | 12 993.00 | | 95 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 009.00 | 1 187.00 | | 5 009.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 133.00 | 36 133.00 | | 36 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
UX Autres créances clients | 43 584.00 | 43 584.00 | | 43 584.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 701.00 | 44 679.00 | 2 022.00 | 46 701.00 |
VW T.V.A. | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 056.00 | 51 056.00 | | 51 056.00 |