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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 876.00 | 70 626.00 | 14 250.00 | 84 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 712.00 | 29 312.00 | 20 399.00 | 49 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 016.00 | | 25 016.00 | 25 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 104.00 | 99 938.00 | 76 165.00 | 176 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 804.00 | | 17 804.00 | 17 804.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 152 530.00 | | 152 530.00 | 152 530.00 |
BZ Autres créances | 26 288.00 | | 26 288.00 | 26 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CF Disponibilités | 857 780.00 | | 857 780.00 | 857 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 722.00 | | 1 054 722.00 | 1 054 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 826.00 | 99 938.00 | 1 130 888.00 | 1 230 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 140 081.00 | | | 140 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 619.00 | 272 081.00 | | 258 619.00 |
DL TOTAL (I) | 563 700.00 | 437 081.00 | | 563 700.00 |
DP Provisions pour risques | 164 950.00 | 87 870.00 | | 164 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 950.00 | 87 870.00 | | 164 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 457.00 | 205 503.00 | | 278 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 426.00 | 237 828.00 | | 100 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 355.00 | | | 23 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 238.00 | 443 331.00 | | 402 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 888.00 | 968 282.00 | | 1 130 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 238.00 | 443 331.00 | | 402 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
FG Production vendue services | 2 599 000.00 | | 2 599 000.00 | 2 599 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 599 542.00 | | 2 599 542.00 | 2 599 542.00 |
FM Production stockée | | | -38 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 571 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 589 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 737.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 196 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 590.00 | 3 695.00 | | 590.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 366.00 | 6.00 | | 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 366.00 | 6.00 | | 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 538.00 | 177.00 | | 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538.00 | 177.00 | | 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172.00 | -172.00 | | -172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 383.00 | 120 004.00 | | 113 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 571 377.00 | 2 369 454.00 | | 2 571 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 312 758.00 | 2 097 373.00 | | 2 312 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 619.00 | 272 081.00 | | 258 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 951.00 | | 38 113.00 | 242 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 425.00 | 41 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 960.00 | 176 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 535.00 | 134 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 510.00 | | 21 613.00 | 201 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 441.00 | | 16 500.00 | 41 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 099.00 | 10 737.00 | 88 897.00 | 178 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 099.00 | 10 737.00 | 88 897.00 | 178 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 870.00 | 77 080.00 | | 87 870.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 916.00 | | 9 916.00 | 9 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 916.00 | | 9 916.00 | 9 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 786.00 | 77 080.00 | 9 916.00 | 97 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 080.00 | 9 916.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 457.00 | 278 457.00 | | 278 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 549.00 | 59 549.00 | | 59 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 355.00 | 23 355.00 | | 23 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 152 530.00 | | | 152 530.00 |
VB T. V. A. | 26 288.00 | | | 26 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 318.00 | 178 818.00 | 16 500.00 | 195 318.00 |
VW T.V.A. | 26 562.00 | 26 562.00 | | 26 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 238.00 | 402 238.00 | | 402 238.00 |