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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 199.00 | 81 970.00 | 21 230.00 | 103 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 581.00 | 35 487.00 | 37 093.00 | 72 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 416.00 | | 25 416.00 | 25 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 696.00 | 117 457.00 | 100 239.00 | 217 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 307.00 | | 24 307.00 | 24 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 797.00 | | 397 797.00 | 397 797.00 |
BZ Autres créances | 47 846.00 | | 47 846.00 | 47 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CF Disponibilités | 286 297.00 | | 286 297.00 | 286 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 568.00 | | 756 568.00 | 756 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 264.00 | 117 457.00 | 856 807.00 | 974 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 255 018.00 | 248 700.00 | | 255 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 389.00 | 76 319.00 | | 152 389.00 |
DL TOTAL (I) | 572 408.00 | 490 018.00 | | 572 408.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | 164 950.00 | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | 164 950.00 | | 19 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 842.00 | 18 535.00 | | 11 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 438.00 | 132 788.00 | | 161 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 865.00 | 133 899.00 | | 80 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 107.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 265 399.00 | 290 329.00 | | 265 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 807.00 | 945 298.00 | | 856 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 801.00 | 290 329.00 | | 260 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 696.00 | | | 217 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 780.00 | | | 175 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 916.00 | | | 41 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 474.00 | 4 983.00 | | 112 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 474.00 | 4 983.00 | | 112 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 438.00 | 161 438.00 | | 161 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 306.00 | 17 306.00 | | 17 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 214.00 | 16 214.00 | | 16 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 397 797.00 | 397 797.00 | | 397 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VB T. V. A. | 25 179.00 | 25 179.00 | | 25 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
VI Groupe et associés | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 037.00 | 21 037.00 | | 21 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 142.00 | 445 642.00 | 16 500.00 | 462 142.00 |
VW T.V.A. | 44 888.00 | 44 888.00 | | 44 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 380.00 | 260 380.00 | | 260 380.00 |