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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 199.00 | 90 459.00 | 12 740.00 | 103 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 122.00 | 41 426.00 | 33 696.00 | 75 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 416.00 | | 25 416.00 | 25 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 238.00 | 131 885.00 | 88 352.00 | 220 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 701.00 | | 27 701.00 | 27 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 172.00 | | 238 172.00 | 238 172.00 |
BZ Autres créances | 53 279.00 | | 53 279.00 | 53 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CF Disponibilités | 283 444.00 | | 283 444.00 | 283 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 917.00 | | 602 917.00 | 602 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 155.00 | 131 885.00 | 691 269.00 | 823 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 337 829.00 | 256 522.00 | | 337 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 489.00 | 151 306.00 | | 61 489.00 |
DL TOTAL (I) | 564 318.00 | 572 829.00 | | 564 318.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 19 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 19 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 095.00 | 11 842.00 | | 5 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 389.00 | 6 656.00 | | 6 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 853.00 | 4 598.00 | | 23 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 172.00 | 161 438.00 | | 50 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 443.00 | 80 444.00 | | 35 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 952.00 | 264 978.00 | | 120 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 269.00 | 856 807.00 | | 691 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 099.00 | 260 380.00 | | 97 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 696.00 | 2 542.00 | | 217 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 41 916.00 | | | 41 916.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 220 238.00 | | | 220 238.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 178 322.00 | | | 178 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 780.00 | 2 542.00 | | 175 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 916.00 | | | 41 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 457.00 | 14 428.00 | | 117 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 457.00 | 14 428.00 | | 117 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 000.00 | | 13 000.00 | 19 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 000.00 | | 13 000.00 | 19 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 172.00 | 50 172.00 | | 50 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 388.00 | 17 388.00 | | 17 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 238 172.00 | 238 172.00 | | 238 172.00 |
VB T. V. A. | 22 810.00 | 22 810.00 | | 22 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VI Groupe et associés | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 469.00 | 30 469.00 | | 30 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 951.00 | 291 451.00 | 16 500.00 | 307 951.00 |
VW T.V.A. | 17 302.00 | 17 302.00 | | 17 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 099.00 | 97 099.00 | | 97 099.00 |