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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 199.00 | 79 115.00 | 24 084.00 | 103 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 581.00 | 33 359.00 | 39 222.00 | 72 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 416.00 | | 25 416.00 | 25 416.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 696.00 | 112 474.00 | 105 222.00 | 217 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 684.00 | | 23 684.00 | 23 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 235.00 | | 277 235.00 | 277 235.00 |
BZ Autres créances | 144 660.00 | | 144 660.00 | 144 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CF Disponibilités | 393 876.00 | | 393 876.00 | 393 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 776.00 | | 839 776.00 | 839 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 472.00 | 112 474.00 | 944 998.00 | 1 057 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 248 700.00 | 140 081.00 | | 248 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 823.00 | 258 619.00 | | 77 823.00 |
DL TOTAL (I) | 491 522.00 | 563 700.00 | | 491 522.00 |
DP Provisions pour risques | 164 950.00 | 164 950.00 | | 164 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 950.00 | 164 950.00 | | 164 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 535.00 | | | 18 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 984.00 | 278 457.00 | | 130 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 899.00 | 100 426.00 | | 133 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 107.00 | 23 355.00 | | 5 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 525.00 | 402 238.00 | | 288 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 998.00 | 1 130 888.00 | | 944 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 832.00 | 402 238.00 | | 281 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 104.00 | | 44 690.00 | 176 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 098.00 | 217 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 098.00 | 175 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 588.00 | | 44 290.00 | 134 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 516.00 | | 400.00 | 41 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 938.00 | 15 634.00 | 3 098.00 | 99 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 938.00 | 15 634.00 | 3 098.00 | 99 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 950.00 | | | 164 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 950.00 | | | 164 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 984.00 | 130 984.00 | | 130 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 240.00 | 81 240.00 | | 81 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 277 235.00 | | | 277 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 327.00 | | | 50 327.00 |
VB T. V. A. | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 535.00 | 11 842.00 | 6 693.00 | 18 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 366.00 | | | 54 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 749.00 | | | 32 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 395.00 | 421 895.00 | 16 500.00 | 438 395.00 |
VW T.V.A. | 50 405.00 | 50 405.00 | | 50 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 525.00 | 281 832.00 | 6 693.00 | 288 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |