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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 632.00 | 11 399.00 | 6 232.00 | 17 632.00 |
AH Fonds commercial | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 162.00 | 10 249.00 | 1 913.00 | 12 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 843.00 | 167 247.00 | 19 596.00 | 186 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 464.00 | 189 795.00 | 64 669.00 | 254 464.00 |
BT Marchandises | 144 040.00 | | 144 040.00 | 144 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 562.00 | | 38 562.00 | 38 562.00 |
BZ Autres créances | 22 196.00 | | 22 196.00 | 22 196.00 |
CF Disponibilités | 169 140.00 | | 169 140.00 | 169 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 938.00 | | 373 938.00 | 373 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 402.00 | 189 795.00 | 438 607.00 | 628 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 241 940.00 | | | 241 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 845.00 | | | 23 845.00 |
DL TOTAL (I) | 274 170.00 | | | 274 170.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 013.00 | | | 131 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 351.00 | | | 32 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 437.00 | | | 164 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 607.00 | | | 438 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 437.00 | | | 164 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 980.00 | | 1 484.00 | 252 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 259.00 | | | 48 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 521.00 | | 1 484.00 | 197 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 377.00 | 10 418.00 | | 179 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 891.00 | 4 408.00 | | 7 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 486.00 | 6 010.00 | | 171 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 013.00 | 131 013.00 | | 131 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 948.00 | 15 948.00 | | 15 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 38 562.00 | | | 38 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
VB T. V. A. | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 958.00 | 60 758.00 | 7 200.00 | 67 958.00 |
VW T.V.A. | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 437.00 | 164 437.00 | | 164 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
ST Autres comptes | 72 581.00 | | | 72 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 791.00 | | | 38 791.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 16 751.00 | | | 16 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 133.00 | | | 228 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 617.00 | | | 133 617.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 331.00 | | | 136 331.00 |