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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 632.00 | 17 632.00 | | 17 632.00 |
AH Fonds commercial | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 168.00 | 15 250.00 | 6 918.00 | 22 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 646.00 | 176 742.00 | 12 904.00 | 189 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 998.00 | | 19 998.00 | 19 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 271.00 | 210 523.00 | 76 748.00 | 287 271.00 |
BT Marchandises | 151 792.00 | | 151 792.00 | 151 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 853.00 | | 26 853.00 | 26 853.00 |
BZ Autres créances | 24 616.00 | | 24 616.00 | 24 616.00 |
CF Disponibilités | 195 550.00 | | 195 550.00 | 195 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 812.00 | | 398 812.00 | 398 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 083.00 | 210 523.00 | 475 559.00 | 686 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 265 991.00 | 265 785.00 | | 265 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 244.00 | 205.00 | | 1 244.00 |
DL TOTAL (I) | 275 619.00 | 274 375.00 | | 275 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 155.00 | 7 512.00 | | 5 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 456.00 | 382.00 | | 1 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 648.00 | 159 737.00 | | 168 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 682.00 | 32 162.00 | | 24 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 940.00 | 199 793.00 | | 199 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 559.00 | 474 168.00 | | 475 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 326.00 | 199 793.00 | | 200 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 729.00 | | 30 542.00 | 256 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 259.00 | | | 48 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 470.00 | | 3 344.00 | 208 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 27 198.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 386.00 | 9 137.00 | | 201 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 707.00 | 1 824.00 | | 16 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 679.00 | 7 313.00 | | 184 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 648.00 | 168 648.00 | | 168 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 26 853.00 | 26 853.00 | | 26 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
VB T. V. A. | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VI Groupe et associés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 669.00 | 58 669.00 | | 58 669.00 |
VW T.V.A. | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 785.00 | 194 785.00 | | 194 785.00 |