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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 192.00 | 17 632.00 | 4 560.00 | 22 192.00 |
AH Fonds commercial | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AP Constructions | 4 712.00 | 425.00 | 4 287.00 | 4 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 849.00 | 22 316.00 | 1 533.00 | 23 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 863.00 | 189 036.00 | 5 827.00 | 194 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 011.00 | | 100 011.00 | 100 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 454.00 | 230 309.00 | 153 145.00 | 383 454.00 |
BT Marchandises | 170 056.00 | | 170 056.00 | 170 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
BZ Autres créances | 27 928.00 | | 27 928.00 | 27 928.00 |
CF Disponibilités | 404 743.00 | | 404 743.00 | 404 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 907.00 | | 607 907.00 | 607 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 361.00 | 230 309.00 | 761 053.00 | 991 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 283 648.00 | 295 240.00 | | 283 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 261.00 | -11 592.00 | | 71 261.00 |
DL TOTAL (I) | 363 293.00 | 292 033.00 | | 363 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 785.00 | 247 566.00 | | 190 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 440.00 | 1 513.00 | | 1 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 460.00 | 150 617.00 | | 153 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 945.00 | 30 646.00 | | 51 945.00 |
EA Autres dettes | 129.00 | 43.00 | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 759.00 | 430 386.00 | | 397 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 053.00 | 722 418.00 | | 761 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 759.00 | 430 386.00 | | 397 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 842.00 | | 9 220.00 | 324 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 819.00 | | | 52 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 204.00 | | 9 220.00 | 214 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 819.00 | | | 57 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 188.00 | 6 121.00 | | 224 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 532.00 | | | 18 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 656.00 | 6 121.00 | | 205 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 460.00 | 153 460.00 | | 153 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 155.00 | 25 155.00 | | 25 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VB T. V. A. | 12 094.00 | 12 094.00 | | 12 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 785.00 | 190 785.00 | | 190 785.00 |
VI Groupe et associés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 224.00 | | | 58 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VP Divers | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 308.00 | 40 308.00 | | 40 308.00 |
VW T.V.A. | 18 929.00 | 18 929.00 | | 18 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 759.00 | 397 759.00 | | 397 759.00 |