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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 192.00 | 17 632.00 | 4 560.00 | 22 192.00 |
AH Fonds commercial | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 308.00 | 20 018.00 | 3 290.00 | 23 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 896.00 | 185 638.00 | 5 258.00 | 190 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 619.00 | | 50 619.00 | 50 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 842.00 | 224 188.00 | 100 655.00 | 324 842.00 |
BT Marchandises | 154 960.00 | | 154 960.00 | 154 960.00 |
BZ Autres créances | 34 604.00 | | 34 604.00 | 34 604.00 |
CF Disponibilités | 432 123.00 | | 432 123.00 | 432 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 763.00 | | 621 763.00 | 621 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 606.00 | 224 188.00 | 722 418.00 | 946 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 295 240.00 | 267 234.00 | | 295 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 592.00 | 28 006.00 | | -11 592.00 |
DL TOTAL (I) | 292 033.00 | 303 625.00 | | 292 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 566.00 | 16 358.00 | | 247 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 513.00 | 1 434.00 | | 1 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 617.00 | 129 180.00 | | 150 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 646.00 | 26 163.00 | | 30 646.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 386.00 | 173 134.00 | | 430 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 418.00 | 476 759.00 | | 722 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 386.00 | 164 377.00 | | 430 386.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 593.00 | | 1 249.00 | 323 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 819.00 | | | 52 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 579.00 | | 625.00 | 213 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 195.00 | | 624.00 | 57 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 482.00 | 6 705.00 | | 217 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 532.00 | | | 18 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 951.00 | 6 705.00 | | 198 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 617.00 | 150 617.00 | | 150 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
VI Groupe et associés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 881.00 | 41 881.00 | | 41 881.00 |
VW T.V.A. | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 386.00 | 430 386.00 | | 430 386.00 |