| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 752.00 | 2 746.00 | 1 006.00 | 3 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 361.00 | 5 069.00 | 4 292.00 | 9 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 143.00 | 7 815.00 | 5 329.00 | 13 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 1 230 446.00 | | 1 230 446.00 | 1 230 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 269.00 | | 51 269.00 | 51 269.00 |
CF Disponibilités | 521 796.00 | | 521 796.00 | 521 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 820 051.00 | | 1 820 051.00 | 1 820 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 195.00 | 7 815.00 | 1 825 380.00 | 1 833 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 100.00 | 82 100.00 | | 82 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
DH Report à nouveau | 667 958.00 | 628 242.00 | | 667 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 131.00 | 39 715.00 | | 70 131.00 |
DL TOTAL (I) | 828 399.00 | 758 268.00 | | 828 399.00 |
DQ Provisions pour charges | | 34 070.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 34 070.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787 475.00 | 787 475.00 | | 787 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 870.00 | 282 407.00 | | 174 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 288.00 | 5 784.00 | | 14 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 097.00 | 929.00 | | 17 097.00 |
EA Autres dettes | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 173.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 996 981.00 | 1 076 767.00 | | 996 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 380.00 | 1 869 105.00 | | 1 825 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 981.00 | 1 076 767.00 | | 216 981.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 689 370.00 | | 689 370.00 | 689 370.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 370.00 | | 689 370.00 | 689 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 498 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 951.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 134.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 078.00 | 3 157.00 | | 3 078.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 452.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 203 452.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 452.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 739.00 | 8 757.00 | | 25 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 851.00 | 1 358 335.00 | | 723 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 720.00 | 1 318 619.00 | | 653 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 131.00 | 39 715.00 | | 70 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 034.00 | 36 798.00 | | 18 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 887.00 | | | 19 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 743.00 | 13 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 743.00 | 13 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 857.00 | | | 19 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 607.00 | 1 951.00 | 6 743.00 | 12 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 607.00 | 1 951.00 | 6 743.00 | 12 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 070.00 | | 34 070.00 | 34 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 070.00 | | 34 070.00 | 34 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 288.00 | 14 288.00 | | 14 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 102.00 | 16 102.00 | | 16 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 15 631.00 | | | 15 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
VI Groupe et associés | 174 870.00 | 174 870.00 | | 174 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 214 815.00 | | | 1 214 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 237 016.00 | 1 237 016.00 | | 1 237 016.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 981.00 | 216 981.00 | | 996 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 436.00 | 7 405.00 | | 2 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 881.00 | 6 926.00 | | 3 881.00 |
ST Autres comptes | 56 328.00 | 108 078.00 | | 56 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 488.00 | 21 988.00 | | 5 488.00 |
YT Sous‐traitance | 23 800.00 | 25 500.00 | | 23 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 232.00 | 1 700.00 | | 1 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 668.00 | 9 105.00 | | 3 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 800.00 | 106 821.00 | | 63 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 565.00 | 78 016.00 | | 26 565.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 497.00 | 162 493.00 | | 89 497.00 |