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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 752.00 | 3 622.00 | 130.00 | 3 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 200.00 | 1 018.00 | 13 182.00 | 14 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 481.00 | 10 619.00 | 14 863.00 | 25 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 553.00 | 15 258.00 | 28 295.00 | 43 553.00 |
BT Marchandises | 1 867 831.00 | | 1 867 831.00 | 1 867 831.00 |
BZ Autres créances | 264 389.00 | | 264 389.00 | 264 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
CF Disponibilités | 170 397.00 | | 170 397.00 | 170 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 304 849.00 | | 2 304 849.00 | 2 304 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 348 403.00 | 15 258.00 | 2 333 144.00 | 2 348 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 100.00 | 82 100.00 | | 50 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
DH Report à nouveau | 726 661.00 | 991 307.00 | | 726 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 182.00 | 168 604.00 | | 264 182.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 153.00 | 1 250 221.00 | | 1 049 153.00 |
DQ Provisions pour charges | 325 073.00 | 117 304.00 | | 325 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 325 073.00 | 117 304.00 | | 325 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 979.00 | | | 74 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 267.00 | 81 291.00 | | 410 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 690.00 | 21 579.00 | | 18 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 900.00 | 182 972.00 | | 62 900.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 392 082.00 | 525 000.00 | | 392 082.00 |
EA Autres dettes | | 56 543.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 958 919.00 | 867 385.00 | | 958 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 333 144.00 | 2 234 910.00 | | 2 333 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 919.00 | 867 385.00 | | 958 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 979.00 | | | 74 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 613 583.00 | | 2 613 583.00 | 2 613 583.00 |
FG Production vendue services | 28 424.00 | | 28 424.00 | 28 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 642 007.00 | | 2 642 007.00 | 2 642 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 778 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 948 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 783.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 325 073.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 414 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 987.00 | 2 825.00 | | 2 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 035.00 | 168 893.00 | | 2 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 035.00 | 168 893.00 | | 2 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 035.00 | -168 893.00 | | -2 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 644.00 | 128 606.00 | | 96 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 778 311.00 | 1 271 508.00 | | 2 778 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 514 129.00 | 1 102 904.00 | | 2 514 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 182.00 | 168 604.00 | | 264 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 382.00 | 16 767.00 | | 7 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 058.00 | | 26 495.00 | 17 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 028.00 | | 26 405.00 | 17 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 90.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 476.00 | 4 783.00 | | 10 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 476.00 | 4 783.00 | | 10 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 304.00 | 325 073.00 | 117 304.00 | 117 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 304.00 | 325 073.00 | 117 304.00 | 117 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 325 073.00 | 117 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 690.00 | 18 690.00 | | 18 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 644.00 | 31 644.00 | | 31 644.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 392 082.00 | 392 082.00 | | 392 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 979.00 | 74 979.00 | | 74 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
VI Groupe et associés | 410 267.00 | 410 267.00 | | 410 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 348.00 | 30 348.00 | | 30 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 327.00 | 260 327.00 | | 260 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 472.00 | 265 472.00 | | 265 472.00 |
VW T.V.A. | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 738 919.00 | 958 919.00 | 780 000.00 | 1 738 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 079.00 | 30 015.00 | | 25 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 754.00 | 7 379.00 | | 20 754.00 |
ST Autres comptes | 47 357.00 | 49 844.00 | | 47 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 790.00 | 8 163.00 | | 11 790.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 908.00 | 54 432.00 | | 31 908.00 |
YT Sous‐traitance | 21 700.00 | 18 400.00 | | 21 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 053.00 | 514.00 | | 1 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 132.00 | 30 529.00 | | 26 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 804.00 | 168 909.00 | | 273 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 803.00 | 39 854.00 | | 127 803.00 |
ZE Dividendes | 205 250.00 | | | 205 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 601.00 | 83 787.00 | | 101 601.00 |