| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 752.00 | 3 330.00 | 422.00 | 3 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 276.00 | 7 146.00 | 6 131.00 | 13 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 058.00 | 10 476.00 | 6 583.00 | 17 058.00 |
BZ Autres créances | 1 384 419.00 | | 1 384 419.00 | 1 384 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
CF Disponibilités | 842 276.00 | | 842 276.00 | 842 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 228 327.00 | | 2 228 327.00 | 2 228 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 386.00 | 10 476.00 | 2 234 910.00 | 2 245 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 100.00 | 82 100.00 | | 82 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
DH Report à nouveau | 991 307.00 | 738 089.00 | | 991 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 604.00 | 253 218.00 | | 168 604.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 221.00 | 1 081 617.00 | | 1 250 221.00 |
DQ Provisions pour charges | 117 304.00 | 54 909.00 | | 117 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 304.00 | 54 909.00 | | 117 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 455 198.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 291.00 | 81 291.00 | | 81 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 579.00 | 6 288.00 | | 21 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 972.00 | 138 837.00 | | 182 972.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
EA Autres dettes | 56 543.00 | 55 227.00 | | 56 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 385.00 | 736 841.00 | | 867 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 234 910.00 | 1 873 367.00 | | 2 234 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 385.00 | 356 841.00 | | 867 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 71 556.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 088 174.00 | | 1 088 174.00 | 1 088 174.00 |
FG Production vendue services | 183 333.00 | | 183 333.00 | 183 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 271 508.00 | | 1 271 508.00 | 1 271 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 612 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 191.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 395.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 510.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 825.00 | 2 676.00 | | 2 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168 893.00 | | | 168 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 893.00 | | | 168 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168 893.00 | | | -168 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 606.00 | 132 869.00 | | 128 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 508.00 | 1 950 026.00 | | 1 271 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 904.00 | 1 696 808.00 | | 1 102 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 604.00 | 253 218.00 | | 168 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 767.00 | 47 896.00 | | 16 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 808.00 | | 1 250.00 | 15 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 778.00 | | 1 250.00 | 15 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 284.00 | 1 191.00 | | 9 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 284.00 | 1 191.00 | | 9 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 909.00 | 62 395.00 | | 54 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 909.00 | 62 395.00 | | 54 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 395.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 579.00 | 21 579.00 | | 21 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 972.00 | 107 972.00 | | 107 972.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 543.00 | 56 543.00 | | 56 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
VI Groupe et associés | 81 291.00 | 81 291.00 | | 81 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 238.00 | 38 238.00 | | 38 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 384 002.00 | 1 384 002.00 | | 1 384 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 384 812.00 | 1 384 812.00 | | 1 384 812.00 |
VW T.V.A. | 36 762.00 | 36 762.00 | | 36 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 385.00 | 867 385.00 | 780 000.00 | 1 647 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 015.00 | 113 045.00 | | 30 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 379.00 | 66 710.00 | | 7 379.00 |
ST Autres comptes | 49 844.00 | 89 173.00 | | 49 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 163.00 | 5 488.00 | | 8 163.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 54 432.00 | | | 54 432.00 |
YT Sous‐traitance | 18 400.00 | 24 750.00 | | 18 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 514.00 | 2 182.00 | | 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 529.00 | 115 227.00 | | 30 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 909.00 | 202 844.00 | | 168 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 854.00 | 83 007.00 | | 39 854.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 787.00 | 186 121.00 | | 83 787.00 |