| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 200.00 | 3 485.00 | 10 715.00 | 14 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 276.00 | 9 167.00 | 4 109.00 | 13 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 348.00 | 16 404.00 | 14 944.00 | 31 348.00 |
BT Marchandises | 828 800.00 | | 828 800.00 | 828 800.00 |
BZ Autres créances | 294 591.00 | | 294 591.00 | 294 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
CF Disponibilités | 700 963.00 | | 700 963.00 | 700 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 828 372.00 | | 1 828 372.00 | 1 828 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 720.00 | 16 404.00 | 1 843 316.00 | 1 859 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
DH Report à nouveau | 775 413.00 | 726 661.00 | | 775 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 654.00 | 264 182.00 | | 519 654.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 376.00 | 1 049 153.00 | | 1 353 376.00 |
DQ Provisions pour charges | 259 035.00 | 325 073.00 | | 259 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 259 035.00 | 325 073.00 | | 259 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 882.00 | 74 979.00 | | 36 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 946.00 | 410 267.00 | | 8 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 043.00 | 18 690.00 | | 32 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 033.00 | 62 900.00 | | 153 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 392 082.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 230 905.00 | 958 919.00 | | 230 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 316.00 | 2 333 144.00 | | 1 843 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 905.00 | 958 919.00 | | 230 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 882.00 | 74 979.00 | | 36 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 553.00 | | 21 966.00 | 43 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 171.00 | 31 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 171.00 | 31 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 433.00 | | 21 966.00 | 43 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 258.00 | 4 560.00 | 3 414.00 | 15 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 258.00 | 4 560.00 | 3 414.00 | 15 258.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 325 073.00 | 259 035.00 | 325 073.00 | 325 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 073.00 | 259 035.00 | 325 073.00 | 325 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 259 035.00 | 325 073.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 043.00 | 32 043.00 | | 32 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 584.00 | 20 584.00 | | 20 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 878.00 | 101 878.00 | | 101 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 24 591.00 | 24 591.00 | | 24 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 882.00 | 36 882.00 | | 36 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 459.00 | 297 459.00 | | 297 459.00 |
VW T.V.A. | 16 577.00 | 16 577.00 | | 16 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 905.00 | 230 905.00 | 780 000.00 | 1 010 905.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 955.00 | 25 079.00 | | 4 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 679.00 | 20 754.00 | | 19 679.00 |
ST Autres comptes | 37 295.00 | 47 357.00 | | 37 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 500.00 | 11 790.00 | | 27 500.00 |
YT Sous‐traitance | | 21 700.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 896.00 | 1 053.00 | | 5 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 851.00 | 26 132.00 | | 10 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 160.00 | 273 804.00 | | 213 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 217.00 | 127 803.00 | | 53 217.00 |
ZE Dividendes | 215 430.00 | | | 215 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 474.00 | 101 601.00 | | 84 474.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |