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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 769.00 | 10 769.00 | | 10 769.00 |
AN Terrains | 45 480.00 | | 45 480.00 | 45 480.00 |
AP Constructions | 257 718.00 | 112 173.00 | 145 545.00 | 257 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581 181.00 | 561 379.00 | 19 802.00 | 581 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 531.00 | 93 499.00 | 44 032.00 | 137 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 679.00 | 777 821.00 | 254 858.00 | 1 032 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 431.00 | | 108 431.00 | 108 431.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 990.00 | | 77 990.00 | 77 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 111.00 | 33 106.00 | 266 005.00 | 299 111.00 |
BZ Autres créances | 66 013.00 | | 66 013.00 | 66 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 735 019.00 | | 735 019.00 | 735 019.00 |
CF Disponibilités | 174 729.00 | | 174 729.00 | 174 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 761.00 | 33 106.00 | 1 429 655.00 | 1 462 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 495 441.00 | 810 927.00 | 1 684 514.00 | 2 495 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 504 474.00 | 504 474.00 | | 504 474.00 |
DH Report à nouveau | 496 140.00 | 358 812.00 | | 496 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 572.00 | 197 328.00 | | 72 572.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 033.00 | 1 144 460.00 | | 1 157 033.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 851.00 | 46 661.00 | | 58 851.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 851.00 | 46 661.00 | | 58 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 061.00 | 418 091.00 | | 260 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 048.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 661.00 | 67 713.00 | | 45 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 698.00 | 213 540.00 | | 114 698.00 |
EA Autres dettes | 48 210.00 | 57 633.00 | | 48 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 630.00 | 769 025.00 | | 468 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 514.00 | 1 960 146.00 | | 1 684 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 630.00 | 769 025.00 | | 468 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 176.00 | | 19 907.00 | 1 032 176.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 403.00 | 1 032 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 403.00 | 1 021 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 769.00 | | | 10 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021 406.00 | | 19 907.00 | 1 021 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 170.00 | 40 206.00 | 16 555.00 | 754 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 688.00 | 81.00 | | 10 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 482.00 | 40 125.00 | 16 555.00 | 743 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 661.00 | 12 190.00 | | 46 661.00 |
6T Sur comptes clients | 9 430.00 | 28 156.00 | 4 480.00 | 9 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 430.00 | 28 156.00 | 4 480.00 | 9 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 091.00 | 40 346.00 | 4 480.00 | 56 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 346.00 | 4 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 661.00 | 45 661.00 | | 45 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 383.00 | 15 383.00 | | 15 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 585.00 | 30 585.00 | | 30 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 210.00 | 48 210.00 | | 48 210.00 |
UX Autres créances clients | 252 215.00 | | | 252 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 896.00 | | | 46 896.00 |
VB T. V. A. | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
VI Groupe et associés | 260 061.00 | 260 061.00 | | 260 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 612.00 | | | 58 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 323.00 | 12 323.00 | | 12 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 593.00 | 366 593.00 | | 366 593.00 |
VW T.V.A. | 56 407.00 | 56 407.00 | | 56 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 630.00 | 468 630.00 | | 468 630.00 |