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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 524.00 | 5 433.00 | 91.00 | 5 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 654 968.00 | 551 109.00 | 103 859.00 | 654 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 329.00 | 61 024.00 | 30 305.00 | 91 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 063.00 | 619 440.00 | 244 622.00 | 864 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 569.00 | 27 896.00 | 47 673.00 | 75 569.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 531.00 | 22 026.00 | 15 505.00 | 37 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 150 396.00 | | 150 396.00 | 150 396.00 |
BZ Autres créances | 50 434.00 | | 50 434.00 | 50 434.00 |
CF Disponibilités | 252 563.00 | | 252 563.00 | 252 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 860.00 | 49 922.00 | 519 938.00 | 569 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 922.00 | 669 362.00 | 764 560.00 | 1 433 922.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 109 892.00 | 1 874.00 | 108 018.00 | 109 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 222 811.00 | 103 895.00 | | 222 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 521.00 | 178 916.00 | | 105 521.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DL TOTAL (I) | 439 179.00 | 366 658.00 | | 439 179.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 852.00 | 48 223.00 | | 36 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 852.00 | 48 223.00 | | 36 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 553.00 | 230 133.00 | | 142 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 271.00 | 56 536.00 | | 65 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 873.00 | 107 860.00 | | 67 873.00 |
EA Autres dettes | 12 833.00 | 12 883.00 | | 12 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 139.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 288 530.00 | 418 551.00 | | 288 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 560.00 | 833 432.00 | | 764 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 030.00 | 291 051.00 | | 176 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 187.00 | | 310 502.00 | 775 187.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 109 892.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 109 892.00 | 111 735.00 | 864 063.00 | 109 892.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 109 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 892.00 | | 5 524.00 | 109 892.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 735.00 | 746 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 274.00 | | 94 142.00 | 21 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 564.00 | | 106 469.00 | 751 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 479.00 | 33 519.00 | 111 558.00 | 697 479.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 874.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 666.00 | 767.00 | | 4 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 813.00 | 30 878.00 | 111 558.00 | 692 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 223.00 | 3 481.00 | 14 852.00 | 48 223.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 787.00 | 734.00 | 2 599.00 | 51 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 787.00 | 734.00 | 2 599.00 | 51 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 011.00 | 4 215.00 | 17 451.00 | 100 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 215.00 | 17 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 271.00 | 65 271.00 | | 65 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 579.00 | 20 579.00 | | 20 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 968.00 | 17 968.00 | | 17 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 833.00 | 12 833.00 | | 12 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 150 396.00 | 150 396.00 | | 150 396.00 |
VB T. V. A. | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 500.00 | 30 000.00 | 112 500.00 | 142 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 711.00 | 13 711.00 | | 13 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 667.00 | 27 667.00 | | 27 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 547.00 | 204 197.00 | 2 350.00 | 206 547.00 |
VW T.V.A. | 26 612.00 | 26 612.00 | | 26 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 530.00 | 176 030.00 | 112 500.00 | 288 530.00 |