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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 352.00 | 2 050.00 | 2 302.00 | 4 352.00 |
AN Terrains | 45 480.00 | | 45 480.00 | 45 480.00 |
AP Constructions | 257 718.00 | 120 918.00 | 136 800.00 | 257 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 772.00 | 543 258.00 | 26 514.00 | 569 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 293.00 | 89 848.00 | 33 445.00 | 123 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 615.00 | 756 074.00 | 244 541.00 | 1 000 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 112.00 | 27 693.00 | 66 419.00 | 94 112.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 90 754.00 | 10 643.00 | 80 111.00 | 90 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 374.00 | 34 686.00 | 202 688.00 | 237 374.00 |
BZ Autres créances | 38 503.00 | | 38 503.00 | 38 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 379 952.00 | | 379 952.00 | 379 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 342.00 | | 12 342.00 | 12 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 036.00 | 73 022.00 | 1 080 015.00 | 1 153 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 652.00 | 829 096.00 | 1 324 556.00 | 2 153 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 504 474.00 | 504 474.00 | | 504 474.00 |
DH Report à nouveau | 118 712.00 | 496 140.00 | | 118 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 029.00 | 72 572.00 | | 45 029.00 |
DL TOTAL (I) | 752 062.00 | 1 157 033.00 | | 752 062.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 099.00 | 58 851.00 | | 58 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 099.00 | 58 851.00 | | 58 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 981.00 | 260 061.00 | | 307 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 537.00 | 45 661.00 | | 42 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 072.00 | 114 698.00 | | 162 072.00 |
EA Autres dettes | 1 728.00 | 48 210.00 | | 1 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 395.00 | 468 630.00 | | 514 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 556.00 | 1 684 514.00 | | 1 324 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 395.00 | 468 630.00 | | 514 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 54 029.00 | 4 475.00 | 58 504.00 | 54 029.00 |
FG Production vendue services | 545 371.00 | 4 028.00 | 549 399.00 | 545 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 400.00 | 8 503.00 | 607 903.00 | 599 400.00 |
FM Production stockée | | | 12 764.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 580.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 800.00 | 11 722.00 | | 48 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 800.00 | 14 638.00 | | 48 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 829.00 | 45.00 | | 53 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 673.00 | 2 848.00 | | 1 673.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 336.00 | | | 38 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 838.00 | 2 893.00 | | 93 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 038.00 | 11 745.00 | | -45 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 881.00 | 26 210.00 | | 5 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 965.00 | 739 869.00 | | 710 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 936.00 | 667 297.00 | | 665 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 029.00 | 72 572.00 | | 45 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 679.00 | | 28 027.00 | 1 032 679.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 091.00 | 1 000 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 641.00 | 4 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 450.00 | 996 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 769.00 | | 3 224.00 | 10 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021 910.00 | | 24 803.00 | 1 021 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 821.00 | 36 671.00 | 58 418.00 | 777 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 769.00 | 922.00 | 9 641.00 | 10 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 052.00 | 35 749.00 | 48 777.00 | 767 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 851.00 | | 752.00 | 58 851.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 38 336.00 | | |
6T Sur comptes clients | 33 106.00 | 1 580.00 | | 33 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 106.00 | 39 916.00 | | 33 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 957.00 | 39 916.00 | 752.00 | 91 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 580.00 | 752.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 336.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 537.00 | 42 537.00 | | 42 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 289.00 | 22 289.00 | | 22 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 811.00 | 27 811.00 | | 27 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
UX Autres créances clients | 188 581.00 | | | 188 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 166.00 | | | 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 792.00 | | | 48 792.00 |
VB T. V. A. | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 307 981.00 | 307 981.00 | | 307 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 838.00 | | | 29 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 706.00 | 57 706.00 | | 57 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 342.00 | | | 12 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 219.00 | 288 219.00 | | 288 219.00 |
VW T.V.A. | 54 267.00 | 54 267.00 | | 54 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 395.00 | 514 395.00 | | 514 395.00 |