| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 524.00 | 3 747.00 | 1 777.00 | 5 524.00 |
AN Terrains | 45 480.00 | | 45 480.00 | 45 480.00 |
AP Constructions | 257 718.00 | 137 594.00 | 120 124.00 | 257 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 601 471.00 | 574 394.00 | 27 077.00 | 601 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 003.00 | 91 252.00 | 29 751.00 | 121 003.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 546.00 | 806 987.00 | 226 559.00 | 1 033 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 535.00 | 28 504.00 | 40 031.00 | 68 535.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 111.00 | 29 759.00 | 21 352.00 | 51 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 776.00 | 2 860.00 | 316 916.00 | 319 776.00 |
BZ Autres créances | 27 449.00 | | 27 449.00 | 27 449.00 |
CF Disponibilités | 337 646.00 | | 337 646.00 | 337 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 016.00 | 61 122.00 | 745 893.00 | 807 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 562.00 | 868 110.00 | 972 453.00 | 1 840 562.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 396 331.00 | 549 503.00 | | 396 331.00 |
DH Report à nouveau | | 118 712.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 564.00 | 500 116.00 | | 117 564.00 |
DL TOTAL (I) | 597 741.00 | 1 252 178.00 | | 597 741.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 183.00 | 43 849.00 | | 45 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 183.00 | 43 849.00 | | 45 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 033.00 | 223.00 | | 150 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 118.00 | 37 236.00 | | 85 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 833.00 | 256 769.00 | | 81 833.00 |
EA Autres dettes | 12 543.00 | 2 666.00 | | 12 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 528.00 | 296 894.00 | | 329 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 453.00 | 1 592 920.00 | | 972 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 528.00 | 296 894.00 | | 179 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 880.00 | 23 560.00 | 51 440.00 | 27 880.00 |
FG Production vendue services | 772 978.00 | 3 081.00 | 776 059.00 | 772 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 858.00 | 26 641.00 | 827 499.00 | 800 858.00 |
FM Production stockée | | | -41 852.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 828.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 334.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 556.00 | 2 092.00 | | 2 556.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52.00 | | | 52.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 000.00 | 656 783.00 | | 12 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 29.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | 656 812.00 | | 13 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50 060.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 060.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 500.00 | 606 752.00 | | 13 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 376.00 | 190 523.00 | | 10 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 294.00 | 1 372 782.00 | | 822 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 730.00 | 872 665.00 | | 704 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 564.00 | 500 116.00 | | 117 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 758 166.00 | | 38 028.00 | 1 758 166.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 726 619.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 726 619.00 | 2 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 762 647.00 | 1 033 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 128.00 | 5 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 900.00 | 1 025 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 352.00 | | 2 300.00 | 4 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027 195.00 | | 33 378.00 | 1 027 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 726 619.00 | | 2 350.00 | 726 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793 163.00 | 49 852.00 | 36 028.00 | 793 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 125.00 | 1 750.00 | 1 128.00 | 3 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 038.00 | 48 102.00 | 34 900.00 | 790 038.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 43 849.00 | 1 334.00 | | 43 849.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 568.00 | 2 968.00 | 2 274.00 | 57 568.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 860.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 568.00 | 5 828.00 | 2 274.00 | 57 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 416.00 | 7 162.00 | 2 274.00 | 101 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 163.00 | 2 274.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 118.00 | 85 118.00 | | 85 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 853.00 | 19 853.00 | | 19 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 543.00 | 12 543.00 | | 12 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 316 344.00 | 316 344.00 | | 316 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
VB T. V. A. | 11 936.00 | 11 936.00 | | 11 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 112 500.00 | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 074.00 | 346 292.00 | 5 782.00 | 352 074.00 |
VW T.V.A. | 49 713.00 | 49 713.00 | | 49 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 528.00 | 179 528.00 | 112 500.00 | 329 528.00 |