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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AN Terrains | 216 734.00 | | 216 734.00 | 216 734.00 |
AP Constructions | 200 397.00 | 50 560.00 | 149 837.00 | 200 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 242 632.00 | 1 022 595.00 | 220 036.00 | 1 242 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 260.00 | 339 658.00 | 157 602.00 | 497 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 192 218.00 | 1 435 813.00 | 756 405.00 | 2 192 218.00 |
BN En cours de production de biens | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 674.00 | | 39 674.00 | 39 674.00 |
BT Marchandises | 521 700.00 | | 521 700.00 | 521 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 488.00 | 92 071.00 | 154 417.00 | 246 488.00 |
BZ Autres créances | 48 825.00 | | 48 825.00 | 48 825.00 |
CF Disponibilités | 18 879.00 | | 18 879.00 | 18 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 465.00 | | 13 465.00 | 13 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 683.00 | 92 071.00 | 798 612.00 | 890 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 082 901.00 | 1 527 884.00 | 1 555 017.00 | 3 082 901.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 875.00 | | | 424 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 314.00 | | | 22 314.00 |
DH Report à nouveau | -361 273.00 | | | -361 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -384 351.00 | | | -384 351.00 |
DJ Subventions d’investissement | 131 715.00 | | | 131 715.00 |
DL TOTAL (I) | -166 720.00 | | | -166 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 055 306.00 | | | 1 055 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 311.00 | | | 337 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 978.00 | | | 261 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 046.00 | | | 57 046.00 |
EA Autres dettes | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 721 737.00 | | | 1 721 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 017.00 | | | 1 555 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 325 813.00 | | | 1 325 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 792.00 | | | 104 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 181 735.00 | | 10 483.00 | 2 181 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 192 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 157 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 157 022.00 | | | 2 157 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 713.00 | | 10 483.00 | 21 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 321 255.00 | 94 558.00 | | 1 321 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 318 255.00 | 94 558.00 | | 1 318 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 727.00 | 61 071.00 | 2 727.00 | 33 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 727.00 | 61 071.00 | 2 727.00 | 53 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 727.00 | 61 071.00 | 2 727.00 | 53 727.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 071.00 | 2 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 978.00 | 261 978.00 | | 261 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 928.00 | 17 928.00 | | 17 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
UX Autres créances clients | 246 488.00 | | | 246 488.00 |
VB T. V. A. | 40 479.00 | | | 40 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 930.00 | 119 930.00 | | 119 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 935 376.00 | 539 452.00 | 245 038.00 | 935 376.00 |
VI Groupe et associés | 337 311.00 | 337 311.00 | | 337 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 768.00 | | | 49 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 387.00 | 14 387.00 | | 14 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702.00 | | | 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 465.00 | | | 13 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 974.00 | 208 830.00 | 112 144.00 | 320 974.00 |
VW T.V.A. | 20 932.00 | 20 932.00 | | 20 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 721 737.00 | 1 325 813.00 | 245 038.00 | 1 721 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 342.00 | | | 15 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 591.00 | | | 25 591.00 |
ST Autres comptes | 443 173.00 | | | 443 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 938.00 | | | 118 938.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 379 788.00 | | | 379 788.00 |
YT Sous‐traitance | 90 067.00 | | | 90 067.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 730.00 | | | 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 173.00 | | | 11 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 515.00 | | | 26 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 063.00 | | | 134 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 855.00 | | | 130 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 678 498.00 | | | 678 498.00 |