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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AN Terrains | 216 734.00 | | 216 734.00 | 216 734.00 |
AP Constructions | 200 397.00 | 60 580.00 | 139 817.00 | 200 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 242 632.00 | 1 060 299.00 | 182 332.00 | 1 242 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 260.00 | 386 203.00 | 111 057.00 | 497 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 181 312.00 | 1 530 082.00 | 651 230.00 | 2 181 312.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 121 574.00 | | 121 574.00 | 121 574.00 |
BT Marchandises | 431 549.00 | | 431 549.00 | 431 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 720.00 | 64 541.00 | 143 179.00 | 207 720.00 |
BZ Autres créances | 34 950.00 | | 34 950.00 | 34 950.00 |
CF Disponibilités | 16 595.00 | | 16 595.00 | 16 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 405.00 | | 10 405.00 | 10 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 794.00 | 64 541.00 | 758 252.00 | 822 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 004 106.00 | 1 594 623.00 | 1 409 482.00 | 3 004 106.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70 491.00 | | | 70 491.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 875.00 | | | 424 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 314.00 | | | 22 314.00 |
DH Report à nouveau | -745 625.00 | | | -745 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 035.00 | | | -49 035.00 |
DJ Subventions d’investissement | 116 291.00 | | | 116 291.00 |
DL TOTAL (I) | -231 179.00 | | | -231 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 006 529.00 | | | 1 006 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 746.00 | | | 339 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 593.00 | | | 230 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 768.00 | | | 53 768.00 |
EA Autres dettes | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 640 662.00 | | | 1 640 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 482.00 | | | 1 409 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 434.00 | | | 1 002 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 747.00 | | | 108 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 192 218.00 | | | 2 192 218.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 906.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 906.00 | 21 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 906.00 | 2 181 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 157 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 157 022.00 | | | 2 157 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 195.00 | | | 32 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 415 813.00 | 94 270.00 | | 1 415 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 412 813.00 | 94 270.00 | | 1 412 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 92 071.00 | | 27 530.00 | 92 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 071.00 | | 27 530.00 | 112 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 071.00 | | 27 530.00 | 112 071.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 593.00 | 230 593.00 | | 230 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 354.00 | 14 354.00 | | 14 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
UX Autres créances clients | 207 720.00 | | | 207 720.00 |
VB T. V. A. | 28 915.00 | | | 28 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 820.00 | 132 820.00 | | 132 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 873 710.00 | 235 482.00 | 463 654.00 | 873 710.00 |
VI Groupe et associés | 339 746.00 | 339 746.00 | | 339 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 667.00 | | | 61 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 173.00 | 14 173.00 | | 14 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 365.00 | 182 584.00 | 71 781.00 | 254 365.00 |
VW T.V.A. | 17 787.00 | 17 787.00 | | 17 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 640 662.00 | 1 002 434.00 | 463 654.00 | 1 640 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 163.00 | | | 15 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 857.00 | | | 17 857.00 |
ST Autres comptes | 468 627.00 | | | 468 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 324.00 | | | 90 324.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 337 589.00 | | | 337 589.00 |
YT Sous‐traitance | 53 540.00 | | | 53 540.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 102.00 | | | 11 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 265.00 | | | 26 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 953.00 | | | 145 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 608.00 | | | 171 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 632 022.00 | | | 632 022.00 |