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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 076.00 | 11 445.00 | 4 631.00 | 16 076.00 |
AN Terrains | 216 734.00 | | 216 734.00 | 216 734.00 |
AP Constructions | 63 000.00 | 26 058.00 | 36 943.00 | 63 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 692.00 | 510 941.00 | 27 751.00 | 538 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 983.00 | 399 912.00 | 39 072.00 | 438 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 560.00 | 968 355.00 | 325 206.00 | 1 293 560.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
BT Marchandises | 132 314.00 | | 132 314.00 | 132 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 694.00 | 11 360.00 | 123 334.00 | 134 694.00 |
BZ Autres créances | 647 416.00 | | 647 416.00 | 647 416.00 |
CF Disponibilités | 70 522.00 | | 70 522.00 | 70 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 123.00 | | 16 123.00 | 16 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 207.00 | 11 360.00 | 999 848.00 | 1 011 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 304 767.00 | 979 714.00 | 1 325 053.00 | 2 304 767.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 875.00 | | | 424 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 314.00 | | | 22 314.00 |
DH Report à nouveau | -764 162.00 | | | -764 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 681.00 | | | -226 681.00 |
DL TOTAL (I) | -543 654.00 | | | -543 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 041.00 | | | 550 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 973.00 | | | 13 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 094.00 | | | 163 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 657.00 | | | 48 657.00 |
EA Autres dettes | 1 092 942.00 | | | 1 092 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 868 707.00 | | | 1 868 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 053.00 | | | 1 325 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 491 622.00 | | | 1 491 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 285 455.00 | | 8 480.00 | 1 285 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 374.00 | 20 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 374.00 | 1 293 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 257 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 076.00 | | | 16 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 248 929.00 | | 8 480.00 | 1 248 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 449.00 | | | 20 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884 311.00 | 64 044.00 | | 884 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 907.00 | 6 538.00 | | 4 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 404.00 | 57 506.00 | | 879 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 094.00 | 163 094.00 | | 163 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 092 942.00 | 1 092 942.00 | | 1 092 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 134 694.00 | 134 694.00 | | 134 694.00 |
VB T. V. A. | 22 515.00 | 22 515.00 | | 22 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 283.00 | 164 198.00 | 305 003.00 | 541 283.00 |
VI Groupe et associés | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 509.00 | | | 99 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 561.00 | 16 561.00 | | 16 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 622 474.00 | 622 474.00 | | 622 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 123.00 | 16 123.00 | | 16 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 308.00 | 798 233.00 | 75.00 | 798 308.00 |
VW T.V.A. | 18 148.00 | 18 148.00 | | 18 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 868 707.00 | 1 491 622.00 | 305 003.00 | 1 868 707.00 |