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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 076.00 | 4 907.00 | 11 169.00 | 16 076.00 |
AN Terrains | 216 734.00 | | 216 734.00 | 216 734.00 |
AP Constructions | 63 000.00 | 22 908.00 | 40 093.00 | 63 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 212.00 | 493 592.00 | 36 621.00 | 530 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 983.00 | 362 905.00 | 76 079.00 | 438 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 455.00 | 904 311.00 | 381 144.00 | 1 285 455.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 380.00 | | 11 380.00 | 11 380.00 |
BT Marchandises | 193 461.00 | | 193 461.00 | 193 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 233.00 | 11 360.00 | 109 873.00 | 121 233.00 |
BZ Autres créances | 485 911.00 | | 485 911.00 | 485 911.00 |
CF Disponibilités | 700 835.00 | | 700 835.00 | 700 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 987.00 | | 14 987.00 | 14 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 806.00 | 11 360.00 | 1 518 446.00 | 1 529 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 815 261.00 | 915 670.00 | 1 899 590.00 | 2 815 261.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 179.00 | | | 13 179.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 875.00 | | | 424 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 314.00 | | | 22 314.00 |
DH Report à nouveau | -794 660.00 | | | -794 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 498.00 | | | 30 498.00 |
DL TOTAL (I) | -316 973.00 | | | -316 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 345.00 | | | 659 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 509.00 | | | 289 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 955.00 | | | 126 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 951.00 | | | 47 951.00 |
EA Autres dettes | 1 092 803.00 | | | 1 092 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 216 564.00 | | | 2 216 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 590.00 | | | 1 899 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 427 772.00 | | | 1 427 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 181 312.00 | | 28 898.00 | 2 181 312.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 840.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 840.00 | 20 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 924 756.00 | 1 285 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 923 915.00 | 1 248 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 13 076.00 | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 157 022.00 | | 15 822.00 | 2 157 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 290.00 | | | 21 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 510 082.00 | 66 088.00 | 691 860.00 | 1 510 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 1 907.00 | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 507 082.00 | 64 181.00 | 691 860.00 | 1 507 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 541.00 | 1 380.00 | 54 561.00 | 64 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 541.00 | 1 380.00 | 54 561.00 | 84 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 541.00 | 1 380.00 | 54 561.00 | 84 541.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 380.00 | 54 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 955.00 | 126 955.00 | | 126 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 092 803.00 | 1 092 803.00 | | 1 092 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 449.00 | | | 449.00 |
UX Autres créances clients | 121 233.00 | | | 121 233.00 |
VB T. V. A. | 30 479.00 | | | 30 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 805.00 | 151 522.00 | 399 846.00 | 650 805.00 |
VI Groupe et associés | 289 509.00 | | 289 509.00 | 289 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 905.00 | | | 222 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 375.00 | 14 375.00 | | 14 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450 936.00 | | | 450 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 987.00 | | | 14 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 580.00 | 608 952.00 | 13 628.00 | 622 580.00 |
VW T.V.A. | 14 379.00 | 14 379.00 | | 14 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 216 564.00 | 1 427 772.00 | 689 355.00 | 2 216 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 304.00 | | | 15 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 391.00 | | | 25 391.00 |
ST Autres comptes | 330 833.00 | | | 330 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 856.00 | | | 36 856.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 335 789.00 | | | 335 789.00 |
YT Sous‐traitance | 58 550.00 | | | 58 550.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 240.00 | | | 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 312.00 | | | 26 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 870.00 | | | 105 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 122.00 | | | 100 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 451 870.00 | | | 451 870.00 |