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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 059.00 | 6 156.00 | 18 903.00 | 25 059.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 581 033.00 | 477 266.00 | 103 766.00 | 581 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 321.00 | 255 169.00 | 49 152.00 | 304 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 473.00 | 327 729.00 | 132 744.00 | 460 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 998.00 | 1 066 320.00 | 361 677.00 | 1 427 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 813.00 | | 53 813.00 | 53 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 467.00 | | 27 467.00 | 27 467.00 |
BZ Autres créances | 155 961.00 | | 155 961.00 | 155 961.00 |
CF Disponibilités | 389 935.00 | | 389 935.00 | 389 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 655.00 | | 627 655.00 | 627 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 653.00 | 1 066 320.00 | 989 332.00 | 2 055 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DH Report à nouveau | 2 424.00 | -64 210.00 | | 2 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 463.00 | 66 635.00 | | 66 463.00 |
DL TOTAL (I) | 77 439.00 | 10 977.00 | | 77 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 211.00 | 3 795.00 | | 32 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 19 112.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 764.00 | 170 008.00 | | 248 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 689.00 | 106 206.00 | | 147 689.00 |
EA Autres dettes | 482 928.00 | 614 052.00 | | 482 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 893.00 | 913 173.00 | | 911 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 332.00 | 924 149.00 | | 989 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 968.00 | 400 021.00 | | 506 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
FG Production vendue services | 2 872 963.00 | | 2 872 963.00 | 2 872 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 874 906.00 | | 2 874 906.00 | 2 874 906.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 263.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 894 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 784 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 826 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 168.00 | 45 999.00 | | 168.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 874.00 | 32 803.00 | | 49 874.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 103.00 | 12 140.00 | | 22 103.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 652.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 152.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 959.00 | 14 828.00 | | 1 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 267.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 959.00 | 16 095.00 | | 1 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 959.00 | -11 943.00 | | -1 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -423.00 | -153.00 | | -423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 894 692.00 | 2 340 223.00 | | 2 894 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 828 230.00 | 2 273 588.00 | | 2 828 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 463.00 | 66 635.00 | | 66 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 958.00 | | 36 039.00 | 1 391 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 427 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 345 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 459.00 | | 1 600.00 | 78 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 311 388.00 | | 34 439.00 | 1 311 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 987 128.00 | 79 192.00 | | 987 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 129.00 | 27.00 | | 6 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 981 000.00 | 79 165.00 | | 981 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 764.00 | 248 764.00 | | 248 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 579.00 | 57 579.00 | | 57 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 587.00 | 52 587.00 | | 52 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482 928.00 | 482 928.00 | | 482 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
UX Autres créances clients | 27 467.00 | | | 27 467.00 |
VB T. V. A. | 10 374.00 | | | 10 374.00 |
VC Groupe et associés | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 041.00 | 5 144.00 | 22 897.00 | 28 041.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 109.00 | | | 27 109.00 |
VP Divers | 23 093.00 | | | 23 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 970.00 | 20 970.00 | | 20 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 065.00 | | | 82 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479.00 | | | 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 019.00 | 183 907.00 | 2 112.00 | 186 019.00 |
VW T.V.A. | 16 553.00 | 16 553.00 | | 16 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 893.00 | 888 996.00 | 22 897.00 | 911 893.00 |