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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 716.00 | 9 708.00 | 15 009.00 | 24 716.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 573 525.00 | 562 973.00 | 10 552.00 | 573 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 631.00 | 296 407.00 | 55 224.00 | 351 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 057.00 | 466 669.00 | 214 388.00 | 681 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 063.00 | | 14 060.00 | 14 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 699 992.00 | 1 335 757.00 | 364 235.00 | 1 699 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 704.00 | | 57 704.00 | 57 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
BZ Autres créances | 133 967.00 | | 133 967.00 | 133 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
CF Disponibilités | 1 873 935.00 | | 1 873 935.00 | 1 873 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 066 942.00 | | 2 066 942.00 | 2 066 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 766 934.00 | 1 335 757.00 | 2 431 177.00 | 3 766 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DH Report à nouveau | 245 164.00 | 180 483.00 | | 245 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 447.00 | 214 681.00 | | -113 447.00 |
DL TOTAL (I) | 140 269.00 | 403 717.00 | | 140 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 518 974.00 | 83 732.00 | | 1 518 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 724.00 | 129 800.00 | | 158 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 282.00 | 372 231.00 | | 305 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 359.00 | 320 409.00 | | 166 359.00 |
EA Autres dettes | 141 570.00 | 265 012.00 | | 141 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 290 908.00 | 1 171 183.00 | | 2 290 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 431 177.00 | 1 574 900.00 | | 2 431 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 402.00 | 1 113 426.00 | | 577 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 873.00 | | 8 873.00 | 8 873.00 |
FG Production vendue services | 2 798 019.00 | | 2 798 019.00 | 2 798 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 806 892.00 | | 2 806 892.00 | 2 806 892.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 834 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 647 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 017 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 327.00 | |
GE Autres charges | | | 20 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 960 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 256.00 | 17 743.00 | | 3 256.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 654.00 | 87 174.00 | | 49 654.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 115.00 | 63 445.00 | | 19 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 147.00 | | | 16 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 647.00 | | | 16 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 375.00 | 127.00 | | 7 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 473.00 | 127.00 | | 13 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 174.00 | -127.00 | | 3 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 319.00 | 79 733.00 | | -12 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 850 954.00 | 4 268 572.00 | | 2 850 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 964 402.00 | 4 053 891.00 | | 2 964 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 447.00 | 214 681.00 | | -113 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 655 922.00 | | 77 353.00 | 1 655 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 000.00 | 14 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 283.00 | 1 699 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 098.00 | 79 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 185.00 | 1 606 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 814.00 | | | 85 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 544 044.00 | | 65 353.00 | 1 544 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 063.00 | | 12 000.00 | 26 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 242 615.00 | 96 327.00 | 3 185.00 | 1 242 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 635.00 | 2 073.00 | | 7 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 234 980.00 | 94 254.00 | 3 185.00 | 1 234 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 282.00 | 305 282.00 | | 305 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 345.00 | 52 345.00 | | 52 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 636.00 | 76 636.00 | | 76 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 570.00 | 141 570.00 | | 141 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 063.00 | | 14 063.00 | 14 063.00 |
UX Autres créances clients | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 469.00 | 26 469.00 | | 26 469.00 |
VB T. V. A. | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 518 974.00 | 106 368.00 | 1 139 272.00 | 1 518 974.00 |
VI Groupe et associés | 158 542.00 | | | 158 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 332.00 | | | 13 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 581.00 | 21 581.00 | | 21 581.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VP Divers | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 438.00 | 15 438.00 | | 15 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 693.00 | 76 693.00 | | 76 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 366.00 | 135 303.00 | 14 063.00 | 149 366.00 |
VW T.V.A. | 20 363.00 | 20 363.00 | | 20 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 290 908.00 | 719 760.00 | 1 139 272.00 | 2 290 908.00 |