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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 814.00 | 7 635.00 | 23 180.00 | 30 814.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 573 525.00 | 542 071.00 | 31 454.00 | 573 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 545.00 | 269 631.00 | 70 914.00 | 340 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 975.00 | 423 278.00 | 206 696.00 | 629 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 063.00 | | 26 063.00 | 26 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 655 922.00 | 1 242 615.00 | 413 307.00 | 1 655 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 162.00 | | 77 162.00 | 77 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 816.00 | | 26 816.00 | 26 816.00 |
BZ Autres créances | 75 074.00 | | 75 074.00 | 75 074.00 |
CF Disponibilités | 982 023.00 | | 982 023.00 | 982 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 593.00 | | 1 161 593.00 | 1 161 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 817 515.00 | 1 242 615.00 | 1 574 900.00 | 2 817 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DH Report à nouveau | 180 483.00 | 133 191.00 | | 180 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 681.00 | 347 292.00 | | 214 681.00 |
DL TOTAL (I) | 403 717.00 | 489 036.00 | | 403 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 732.00 | 98 745.00 | | 83 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 800.00 | 182.00 | | 129 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 231.00 | 400 706.00 | | 372 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 409.00 | 297 105.00 | | 320 409.00 |
EA Autres dettes | 265 012.00 | 390 038.00 | | 265 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 183.00 | 1 186 775.00 | | 1 171 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 900.00 | 1 675 810.00 | | 1 574 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 113 426.00 | 1 107 277.00 | | 1 113 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 220 401.00 | | 4 220 401.00 | 4 220 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 220 401.00 | | 4 220 401.00 | 4 220 401.00 |
FN Production immobilisée | | | 28 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 268 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 942 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 146 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 215 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 051.00 | |
GE Autres charges | | | 63 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 972 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 743.00 | 250 106.00 | | 17 743.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 87 174.00 | 77 689.00 | | 87 174.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 63 445.00 | 41 272.00 | | 63 445.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 47 069.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47 069.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | 227.00 | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | 227.00 | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127.00 | 46 842.00 | | -127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 733.00 | 107 465.00 | | 79 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 268 572.00 | 4 485 798.00 | | 4 268 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 053 891.00 | 4 138 506.00 | | 4 053 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 681.00 | 347 292.00 | | 214 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 589 678.00 | | 91 744.00 | 1 589 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 500.00 | 26 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 500.00 | 1 655 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 544 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 059.00 | | 5 756.00 | 80 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 482 056.00 | | 61 988.00 | 1 482 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 563.00 | | 24 000.00 | 27 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146 564.00 | 96 051.00 | | 1 146 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 796.00 | 839.00 | | 6 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 139 769.00 | 95 212.00 | | 1 139 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 231.00 | 372 231.00 | | 372 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 028.00 | 156 028.00 | | 156 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 002.00 | 122 002.00 | | 122 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 012.00 | 265 012.00 | | 265 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 063.00 | 24 000.00 | 2 063.00 | 26 063.00 |
UX Autres créances clients | 26 816.00 | 26 816.00 | | 26 816.00 |
VB T. V. A. | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 498.00 | 26 741.00 | 52 757.00 | 79 498.00 |
VI Groupe et associés | 129 619.00 | 129 619.00 | | 129 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 439.00 | | | 16 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
VP Divers | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 741.00 | 53 741.00 | | 53 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 471.00 | 126 408.00 | 2 063.00 | 128 471.00 |
VW T.V.A. | 29 214.00 | 29 214.00 | | 29 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 183.00 | 1 118 426.00 | 52 757.00 | 1 171 183.00 |