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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 059.00 | 6 476.00 | 18 583.00 | 25 059.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 573 525.00 | 495 264.00 | 78 261.00 | 573 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 865.00 | 220 000.00 | 74 865.00 | 294 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 641.00 | 343 550.00 | 133 091.00 | 476 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 112.00 | | 14 112.00 | 14 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 202.00 | 1 065 290.00 | 373 911.00 | 1 439 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 332.00 | | 85 332.00 | 85 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 440.00 | 1 783.00 | 61 656.00 | 63 440.00 |
BZ Autres créances | 193 121.00 | | 193 121.00 | 193 121.00 |
CF Disponibilités | 722 737.00 | | 722 737.00 | 722 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 330.00 | 1 783.00 | 1 063 546.00 | 1 065 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 531.00 | 1 067 074.00 | 1 437 458.00 | 2 504 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DH Report à nouveau | 68 887.00 | 2 424.00 | | 68 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 304.00 | 66 463.00 | | 214 304.00 |
DL TOTAL (I) | 291 744.00 | 77 439.00 | | 291 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 208.00 | 32 211.00 | | 27 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 297.00 | 248 764.00 | | 401 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 605.00 | 147 689.00 | | 213 605.00 |
EA Autres dettes | 503 604.00 | 482 928.00 | | 503 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 714.00 | 911 893.00 | | 1 145 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 458.00 | 989 332.00 | | 1 437 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 128 685.00 | 506 968.00 | | 1 128 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
FG Production vendue services | 3 758 693.00 | | 3 758 693.00 | 3 758 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 759 239.00 | | 3 759 239.00 | 3 759 239.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 800 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 029 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 084 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 916 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 783.00 | |
GE Autres charges | | | 32 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 459 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 653.00 | 168.00 | | 13 653.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 77 513.00 | 49 874.00 | | 77 513.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 605.00 | 22 103.00 | | 32 605.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 269.00 | 1 959.00 | | 19 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 554.00 | 1 959.00 | | 25 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 622.00 | -1 959.00 | | -13 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 011.00 | -423.00 | | 47 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 812 617.00 | 2 894 692.00 | | 3 812 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 598 313.00 | 2 828 230.00 | | 3 598 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 304.00 | 66 463.00 | | 214 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 427 998.00 | | 96 018.00 | 1 427 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 814.00 | 1 439 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 814.00 | 1 345 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 059.00 | | | 80 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 345 827.00 | | 84 018.00 | 1 345 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 112.00 | | 12 000.00 | 2 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066 320.00 | 77 499.00 | 78 529.00 | 1 066 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 156.00 | 320.00 | | 6 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 060 164.00 | 77 179.00 | 78 529.00 | 1 060 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 783.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 783.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 783.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 783.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 14 112.00 | | | 14 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
VB T. V. A. | 18 024.00 | | | 18 024.00 |
VC Groupe et associés | 33 298.00 | | | 33 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 293.00 | | | 20 293.00 |
VP Divers | 39 921.00 | | | 39 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 213.00 | | | 102 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 373.00 | 257 261.00 | 14 112.00 | 271 373.00 |