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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 101 100.00 | | 101 100.00 | 101 100.00 |
AP Constructions | 934 900.00 | 19 879.00 | 915 021.00 | 934 900.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 493.00 | | 10 493.00 | 10 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 520.00 | 19 879.00 | 1 026 641.00 | 1 046 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 400.00 | | 61 400.00 | 61 400.00 |
BZ Autres créances | 195 885.00 | | 195 885.00 | 195 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 400 000.00 | | 6 400 000.00 | 6 400 000.00 |
CF Disponibilités | 7 089 774.00 | | 7 089 774.00 | 7 089 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 747 060.00 | | 13 747 060.00 | 13 747 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 793 580.00 | 19 879.00 | 14 773 701.00 | 14 793 580.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 862 790.00 | 20 192.00 | | 862 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 234 294.00 | 1 990 890.00 | | 13 234 294.00 |
DL TOTAL (I) | 14 139 104.00 | 2 053 102.00 | | 14 139 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 343.00 | 11 581.00 | | 30 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 550.00 | | | 56 550.00 |
EA Autres dettes | 545 193.00 | 350 985.00 | | 545 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 597.00 | 362 566.00 | | 634 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 773 701.00 | 2 415 668.00 | | 14 773 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 879.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 970 876.00 | | | 14 970 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 970 876.00 | | | 14 970 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 107 394.00 | | | 1 107 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 107 394.00 | | | 1 107 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 863 482.00 | | | 13 863 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 526 606.00 | -3 395.00 | | 526 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 107 111.00 | 2 004 226.00 | | 15 107 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 872 818.00 | 13 336.00 | | 1 872 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 234 294.00 | 1 990 890.00 | | 13 234 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 421.00 | | 1 046 493.00 | 1 107 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 107 394.00 | 27.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 107 394.00 | 1 046 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 046 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 046 493.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 107 421.00 | | | 1 107 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 879.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 879.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 343.00 | 30 343.00 | | 30 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 803.00 | 11 803.00 | | 11 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 265.00 | 31 265.00 | | 31 265.00 |
UX Autres créances clients | 61 400.00 | | | 61 400.00 |
VB T. V. A. | 13.00 | | | 13.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 513 928.00 | 513 928.00 | | 513 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 583.00 | | | 107 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 289.00 | | | 88 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 285.00 | 257 285.00 | | 257 285.00 |
VW T.V.A. | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 597.00 | 634 597.00 | | 634 597.00 |