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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 131 100.00 | | 131 100.00 | 131 100.00 |
AP Constructions | 1 906 187.00 | 269 224.00 | 1 636 963.00 | 1 906 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 279.00 | 1 821.00 | 458.00 | 2 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 040 583.00 | 271 045.00 | 1 769 538.00 | 2 040 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 031.00 | | 33 031.00 | 33 031.00 |
BZ Autres créances | 237 773.00 | | 237 773.00 | 237 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 500 000.00 | | 10 500 000.00 | 10 500 000.00 |
CF Disponibilités | 872 103.00 | | 872 103.00 | 872 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 643 366.00 | | 11 643 366.00 | 11 643 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 683 950.00 | 271 045.00 | 13 412 904.00 | 13 683 950.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 895 958.00 | 13 992 803.00 | | 12 895 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 816.00 | -96 005.00 | | -202 816.00 |
DL TOTAL (I) | 12 735 162.00 | 13 938 818.00 | | 12 735 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 620.00 | 26 121.00 | | 19 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 855.00 | 23 802.00 | | 17 855.00 |
EA Autres dettes | 637 755.00 | 499 232.00 | | 637 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 743.00 | 551 667.00 | | 677 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 412 904.00 | 14 490 485.00 | | 13 412 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 743.00 | 551 667.00 | | 677 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 597.00 | | 110 597.00 | 110 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 597.00 | | 110 597.00 | 110 597.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 566.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 000.00 | 10.00 | | 63 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 000.00 | 20.00 | | 63 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 000.00 | -10.00 | | -63 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 106.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 243.00 | 143 236.00 | | 112 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 059.00 | 239 242.00 | | 315 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -202 816.00 | -96 005.00 | | -202 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 035 430.00 | | 5 154.00 | 2 035 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 040 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 039 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 034 413.00 | | 5 154.00 | 2 034 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 479.00 | 120 566.00 | | 150 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 479.00 | 120 566.00 | | 150 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 620.00 | 19 620.00 | | 19 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 265.00 | 31 265.00 | | 31 265.00 |
UX Autres créances clients | 33 031.00 | 33 031.00 | | 33 031.00 |
VB T. V. A. | 120 571.00 | 120 571.00 | | 120 571.00 |
VC Groupe et associés | 19 461.00 | 19 461.00 | | 19 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 606 490.00 | 606 490.00 | | 606 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 633.00 | 91 633.00 | | 91 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 264.00 | 271 264.00 | | 271 264.00 |
VW T.V.A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 743.00 | 677 743.00 | | 677 743.00 |