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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 131 100.00 | | 131 100.00 | 131 100.00 |
AP Constructions | 1 906 187.00 | 389 296.00 | 1 516 891.00 | 1 906 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 040 583.00 | 391 575.00 | 1 649 008.00 | 2 040 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 123.00 | | 56 123.00 | 56 123.00 |
BZ Autres créances | 269 543.00 | | 269 543.00 | 269 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 500 000.00 | | 10 500 000.00 | 10 500 000.00 |
CF Disponibilités | 654 505.00 | | 654 505.00 | 654 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 480 645.00 | | 11 480 645.00 | 11 480 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 521 228.00 | 391 575.00 | 13 129 653.00 | 13 521 228.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 693 142.00 | 12 895 958.00 | | 12 693 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 577.00 | -202 816.00 | | -158 577.00 |
DL TOTAL (I) | 12 576 585.00 | 12 735 162.00 | | 12 576 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 13.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 735.00 | 19 620.00 | | 18 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 793.00 | 17 855.00 | | 18 793.00 |
EA Autres dettes | 513 023.00 | 637 755.00 | | 513 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 068.00 | 677 743.00 | | 553 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 129 653.00 | 13 412 904.00 | | 13 129 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 068.00 | 677 743.00 | | 553 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 13.00 | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 529.00 | | 56 529.00 | 56 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 529.00 | | 56 529.00 | 56 529.00 |
FQ Autres produits | | | 3 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 530.00 | |
GE Autres charges | | | 2 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 63 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 63 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -63 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 986.00 | 112 243.00 | | 59 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 562.00 | 315 059.00 | | 218 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 577.00 | -202 816.00 | | -158 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 040 583.00 | | | 2 040 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 040 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 039 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 039 566.00 | | | 2 039 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 045.00 | 120 530.00 | | 271 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 045.00 | 120 530.00 | | 271 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 735.00 | 18 735.00 | | 18 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 582.00 | 53 582.00 | | 53 582.00 |
UX Autres créances clients | 56 123.00 | 56 123.00 | | 56 123.00 |
VB T. V. A. | 117 963.00 | 117 963.00 | | 117 963.00 |
VC Groupe et associés | 59 947.00 | 59 947.00 | | 59 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 459 441.00 | 459 441.00 | | 459 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 633.00 | 91 633.00 | | 91 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 140.00 | 326 140.00 | | 326 140.00 |
VW T.V.A. | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 068.00 | 553 068.00 | | 553 068.00 |