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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 131 100.00 | | 131 100.00 | 131 100.00 |
AP Constructions | 1 901 034.00 | 149 418.00 | 1 751 616.00 | 1 901 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 279.00 | 1 061.00 | 1 218.00 | 2 279.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 035 430.00 | 150 479.00 | 1 884 950.00 | 2 035 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 134.00 | | 18 134.00 | 18 134.00 |
BZ Autres créances | 440 152.00 | | 440 152.00 | 440 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 500 000.00 | | 10 500 000.00 | 10 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 646 800.00 | | 1 646 800.00 | 1 646 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 605 534.00 | | 12 605 534.00 | 12 605 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 640 964.00 | 150 479.00 | 14 490 485.00 | 14 640 964.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 992 803.00 | 14 097 084.00 | | 13 992 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 005.00 | -104 281.00 | | -96 005.00 |
DL TOTAL (I) | 13 938 818.00 | 14 034 823.00 | | 13 938 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 121.00 | 16 309.00 | | 26 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 802.00 | 39 271.00 | | 23 802.00 |
EA Autres dettes | 499 232.00 | 546 152.00 | | 499 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 667.00 | 604 245.00 | | 551 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 490 485.00 | 14 639 067.00 | | 14 490 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 667.00 | 604 245.00 | | 551 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 131.00 | | 106 131.00 | 106 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 131.00 | | 106 131.00 | 106 131.00 |
FQ Autres produits | | | 10 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 682.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 90.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 90.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | -90.00 | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 106.00 | 34 655.00 | | 6 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 236.00 | 127 785.00 | | 143 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 242.00 | 232 066.00 | | 239 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 005.00 | -104 281.00 | | -96 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 381 699.00 | | 1 288 581.00 | 1 381 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 1 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 634 841.00 | 10.00 | 2 035 430.00 | 634 841.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 634 841.00 | | 2 034 413.00 | 634 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 381 672.00 | | 1 287 581.00 | 1 381 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27.00 | | 1 000.00 | 27.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 634 841.00 | | | 634 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 797.00 | 86 682.00 | | 63 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 797.00 | 86 682.00 | | 63 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 121.00 | 26 121.00 | | 26 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499 232.00 | | | 499 232.00 |
UX Autres créances clients | 18 134.00 | 18 134.00 | | 18 134.00 |
VB T. V. A. | 129 887.00 | 129 887.00 | | 129 887.00 |
VC Groupe et associés | 196 406.00 | 196 406.00 | | 196 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 467 967.00 | 467 967.00 | | 467 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | 467 967.00 | |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 779.00 | 25 779.00 | | 25 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 068.00 | 12 068.00 | | 12 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 080.00 | 88 080.00 | | 88 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 734.00 | 458 734.00 | | 458 734.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 667.00 | 551 667.00 | | 551 667.00 |