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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 656.00 | 69 656.00 | | 69 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 039.00 | 74 346.00 | 1 693.00 | 76 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
BZ Autres créances | 304 229.00 | | 304 229.00 | 304 229.00 |
CF Disponibilités | 55 250.00 | | 55 250.00 | 55 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 438.00 | | 368 438.00 | 368 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 476.00 | 74 346.00 | 370 130.00 | 444 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -89 454.00 | | | -89 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
DL TOTAL (I) | -71 818.00 | | | -71 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 776.00 | | | 40 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 028.00 | | | 176 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 604.00 | | | 29 604.00 |
EA Autres dettes | 180 431.00 | | | 180 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 948.00 | | | 441 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 130.00 | | | 370 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 031.00 | | | 434 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 577 536.00 | | 577 536.00 | 577 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 536.00 | | 577 536.00 | 577 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 798.00 | |
GE Autres charges | | | 42 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 799.00 | | | 631 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 163.00 | | | 622 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 039.00 | | | 76 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 656.00 | | | 69 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 548.00 | 798.00 | | 73 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 458.00 | 232.00 | | 4 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 090.00 | 566.00 | | 69 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 145.00 | | 11 145.00 | 11 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 145.00 | | 11 145.00 | 11 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 145.00 | | 11 145.00 | 11 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 028.00 | 176 028.00 | | 176 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 431.00 | 180 431.00 | | 180 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 259.00 | 12 259.00 | | 12 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 746.00 | | | 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
VB T. V. A. | 25 815.00 | | | 25 815.00 |
VC Groupe et associés | 269 625.00 | | | 269 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VI Groupe et associés | 40 776.00 | 40 776.00 | | 40 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 881.00 | 313 188.00 | 1 693.00 | 314 881.00 |
VW T.V.A. | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 948.00 | 441 948.00 | | 441 948.00 |