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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 024.00 | 4 602.00 | 422.00 | 5 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 710.00 | 20 282.00 | 57 428.00 | 77 710.00 |
AV Immobilisations en cours | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 031.00 | 24 883.00 | 60 147.00 | 85 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
BZ Autres créances | 302 262.00 | | 302 262.00 | 302 262.00 |
CF Disponibilités | 67 935.00 | | 67 935.00 | 67 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 457.00 | | 376 457.00 | 376 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 488.00 | 24 883.00 | 436 604.00 | 461 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 761.00 | | | -47 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 446.00 | | | -117 446.00 |
DL TOTAL (I) | -157 207.00 | | | -157 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 984.00 | | | 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 306.00 | | | 48 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 673.00 | | | 29 673.00 |
EA Autres dettes | 514 730.00 | | | 514 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 812.00 | | | 593 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 604.00 | | | 436 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 812.00 | | | 593 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 984.00 | | | 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 864.00 | | 152 864.00 | 152 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 864.00 | | 152 864.00 | 152 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 536.00 | |
GE Autres charges | | | 2 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 710.00 | | | 710.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 789.00 | | | 11 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170.00 | | | 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 789.00 | | | 11 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 844.00 | | | 12 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 844.00 | | | 12 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 789.00 | | | 11 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 451.00 | | | 185 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 897.00 | | | 302 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 446.00 | | | -117 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 031.00 | | | 85 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 314.00 | | | 78 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 323.00 | 7 561.00 | | 17 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 386.00 | 216.00 | | 4 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 937.00 | 7 344.00 | | 12 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 536.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 536.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 536.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 536.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 306.00 | 48 306.00 | | 48 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514 730.00 | 514 730.00 | | 514 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VB T. V. A. | 24 340.00 | 24 340.00 | | 24 340.00 |
VC Groupe et associés | 217 834.00 | 217 834.00 | | 217 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VP Divers | 14 915.00 | 14 915.00 | | 14 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 174.00 | 45 174.00 | | 45 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 215.00 | 308 522.00 | 1 693.00 | 310 215.00 |
VW T.V.A. | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 812.00 | 593 812.00 | | 593 812.00 |