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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 024.00 | 4 818.00 | 206.00 | 5 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 710.00 | 27 322.00 | 50 388.00 | 77 710.00 |
AV Immobilisations en cours | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 031.00 | 32 140.00 | 52 891.00 | 85 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BZ Autres créances | 224 182.00 | | 224 182.00 | 224 182.00 |
CF Disponibilités | 50 153.00 | | 50 153.00 | 50 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 395.00 | | 279 395.00 | 279 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 426.00 | 32 140.00 | 332 286.00 | 364 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -165 207.00 | | | -165 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 986.00 | | | -1 986.00 |
DL TOTAL (I) | -159 193.00 | | | -159 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 402.00 | | | 89 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 974.00 | | | 161 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 008.00 | | | 27 008.00 |
EA Autres dettes | 213 095.00 | | | 213 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 479.00 | | | 491 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 286.00 | | | 332 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 479.00 | | | 491 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 484.00 | | 338 484.00 | 338 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 484.00 | | 338 484.00 | 338 484.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 257.00 | |
GE Autres charges | | | 9 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 149.00 | | | 396 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 135.00 | | | 398 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 986.00 | | | -1 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 031.00 | | | 85 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 314.00 | | | 78 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 883.00 | 7 257.00 | | 24 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 602.00 | 216.00 | | 4 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 282.00 | 7 041.00 | | 20 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 974.00 | 161 974.00 | | 161 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 095.00 | 213 095.00 | | 213 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
UX Autres créances clients | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VB T. V. A. | 23 628.00 | 23 628.00 | | 23 628.00 |
VC Groupe et associés | 173 613.00 | 173 613.00 | | 173 613.00 |
VI Groupe et associés | 89 402.00 | 89 402.00 | | 89 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 941.00 | 26 941.00 | | 26 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 935.00 | 229 243.00 | 1 693.00 | 230 935.00 |
VW T.V.A. | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 479.00 | 491 479.00 | | 491 479.00 |