| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 656.00 | 69 656.00 | | 69 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 039.00 | 74 346.00 | 1 693.00 | 76 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
BZ Autres créances | 332 279.00 | | 332 279.00 | 332 279.00 |
CF Disponibilités | 72 517.00 | | 72 517.00 | 72 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 150.00 | | 411 150.00 | 411 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 189.00 | 74 346.00 | 412 843.00 | 487 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 818.00 | -89 454.00 | | -79 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 936.00 | 9 636.00 | | -33 936.00 |
DL TOTAL (I) | -105 753.00 | -71 818.00 | | -105 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 974.00 | 2 851.00 | | 10 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 705.00 | 40 776.00 | | 111 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 470.00 | 176 028.00 | | 149 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 420.00 | 29 603.00 | | 54 420.00 |
EA Autres dettes | 192 028.00 | 180 431.00 | | 192 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 259.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 518 597.00 | 441 948.00 | | 518 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 843.00 | 370 130.00 | | 412 843.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 582 588.00 | | 582 588.00 | 582 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 588.00 | | 582 588.00 | 582 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 777.00 | 631 799.00 | | 594 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 713.00 | 622 163.00 | | 628 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 936.00 | 9 636.00 | | -33 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 039.00 | | | 76 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 656.00 | | | 69 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 346.00 | | | 74 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 656.00 | | | 69 656.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 470.00 | 149 470.00 | | 149 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 203.00 | 36 203.00 | | 36 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 028.00 | 192 028.00 | | 192 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
UX Autres créances clients | 242.00 | | | 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
VB T. V. A. | 17 526.00 | | | 17 526.00 |
VC Groupe et associés | 272 634.00 | | | 272 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
VI Groupe et associés | 111 705.00 | 111 705.00 | | 111 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 220.00 | | | 40 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 326.00 | 338 633.00 | 1 693.00 | 340 326.00 |
VW T.V.A. | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 597.00 | 518 597.00 | | 518 597.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |