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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 074 715.00 | 739 130.00 | 335 585.00 | 1 074 715.00 |
AN Terrains | 990 318.00 | 482 232.00 | 508 086.00 | 990 318.00 |
AP Constructions | 15 512 442.00 | 5 114 647.00 | 10 397 795.00 | 15 512 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 475 123.00 | 67 105 528.00 | 43 369 595.00 | 110 475 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 239 664.00 | 1 137 359.00 | 2 102 305.00 | 3 239 664.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 571 432.00 | | 9 571 432.00 | 9 571 432.00 |
BF Prêts | 27 329 833.00 | | 27 329 833.00 | 27 329 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 498 140.00 | | 498 140.00 | 498 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 691 667.00 | 74 578 897.00 | 94 112 771.00 | 168 691 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 368 463.00 | 1 902 000.00 | 19 466 463.00 | 21 368 463.00 |
BN En cours de production de biens | 759 917.00 | 43 450.00 | 716 467.00 | 759 917.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 894 556.00 | 451 700.00 | 29 442 856.00 | 29 894 556.00 |
BT Marchandises | 128 480.00 | | 128 480.00 | 128 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 007 793.00 | 151 518.00 | 18 856 275.00 | 19 007 793.00 |
BZ Autres créances | 3 784 097.00 | | 3 784 097.00 | 3 784 097.00 |
CF Disponibilités | 1 755 479.00 | | 1 755 479.00 | 1 755 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 440.00 | | 113 440.00 | 113 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 813 530.00 | 2 548 668.00 | 74 264 862.00 | 76 813 530.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 197 199.00 | | 197 199.00 | 197 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 702 396.00 | 77 127 565.00 | 168 574 831.00 | 245 702 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 060 700.00 | 80 060 700.00 | | 80 060 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 887 098.00 | 4 682 547.00 | | 5 887 098.00 |
DH Report à nouveau | 38 110 603.00 | 30 224 136.00 | | 38 110 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 251 500.00 | 24 091 018.00 | | 3 251 500.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 390 003.00 | 2 656 639.00 | | 2 390 003.00 |
DL TOTAL (I) | 129 699 904.00 | 141 715 040.00 | | 129 699 904.00 |
DP Provisions pour risques | 2 056 312.00 | 2 174 956.00 | | 2 056 312.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 665 176.00 | 2 355 213.00 | | 2 665 176.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 721 488.00 | 4 530 169.00 | | 4 721 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 046 071.00 | | | 7 046 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 428 171.00 | 2 829 338.00 | | 3 428 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 340 168.00 | 24 670 087.00 | | 16 340 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 850 654.00 | 6 457 457.00 | | 4 850 654.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 550 069.00 | 3 128 298.00 | | 1 550 069.00 |
EA Autres dettes | 131 518.00 | 367 079.00 | | 131 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 788 384.00 | 1 590 473.00 | | 788 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 135 035.00 | 39 042 731.00 | | 34 135 035.00 |
ED (V) | 18 404.00 | 434 754.00 | | 18 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 574 831.00 | 185 722 693.00 | | 168 574 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 35 417.00 | 35 417.00 | |
FD Production vendue biens | 7 126 384.00 | 89 255 384.00 | 96 381 768.00 | 7 126 384.00 |
FG Production vendue services | 5 794 202.00 | 1 071 270.00 | 6 865 472.00 | 5 794 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 920 586.00 | 90 362 070.00 | 103 282 657.00 | 12 920 586.00 |
FM Production stockée | | | -2 337 553.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 470 742.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 823 046.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 290 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -154 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 932 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 907 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 685 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 598 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 204 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 270 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 837 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 495 150.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 448 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 251 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 039 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 070 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 430.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 458 767.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 252 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 785 887.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 197 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170 044.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 606 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 973 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 812 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 851 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 402 378.00 | 9 238.00 | | 402 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 266 636.00 | 270 209.00 | | 266 636.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 776 500.00 | 1 643 900.00 | | 1 776 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 445 514.00 | 1 923 347.00 | | 2 445 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 487.00 | 197 454.00 | | 151 487.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 540 662.00 | 1 862 599.00 | | 2 540 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 692 150.00 | 2 060 053.00 | | 2 692 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246 636.00 | -136 706.00 | | -246 636.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 303 370.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -647 089.00 | 2 206 289.00 | | -647 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 521 769.00 | 162 609 939.00 | | 110 521 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 270 269.00 | 138 518 921.00 | | 107 270 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 251 500.00 | 24 091 018.00 | | 3 251 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 616 244.00 | | 31 672 480.00 | 176 616 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 624 161.00 | 27 827 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 679 478.00 | 31 917 578.00 | 168 691 667.00 | 7 679 478.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 296.00 | 1 074 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 679 478.00 | 1 288 122.00 | 139 788 979.00 | 7 679 478.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 078 811.00 | | 1 200.00 | 1 078 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 777 965.00 | | 14 978 614.00 | 133 777 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 759 468.00 | | 16 692 666.00 | 41 759 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 793 121.00 | 5 837 020.00 | 1 051 244.00 | 69 793 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 734 261.00 | 10 165.00 | 5 296.00 | 734 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 058 860.00 | 5 826 855.00 | 1 045 948.00 | 69 058 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 530 169.00 | 1 131 946.00 | 940 626.00 | 4 530 169.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 633 570.00 | 2 397 150.00 | 2 633 570.00 | 2 633 570.00 |
6T Sur comptes clients | 151 518.00 | | | 151 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 785 088.00 | 2 397 150.00 | 2 633 570.00 | 2 785 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 315 257.00 | 3 529 096.00 | 3 574 196.00 | 7 315 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 943 334.00 | 1 338 930.00 | |
UG ‐ Financières | | 197 199.00 | 458 767.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 388 563.00 | 177 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 428 171.00 | | 3 328 171.00 | 3 428 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 340 168.00 | 16 340 168.00 | | 16 340 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 165 563.00 | 3 165 563.00 | | 3 165 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 218 540.00 | 1 218 540.00 | | 1 218 540.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 550 069.00 | 1 550 069.00 | | 1 550 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 518.00 | 131 518.00 | | 131 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 788 384.00 | 788 384.00 | | 788 384.00 |
UP Prêts | 27 329 833.00 | 109 949.00 | | 27 329 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 498 140.00 | 1 400.00 | | 498 140.00 |
UX Autres créances clients | 19 007 793.00 | | | 19 007 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 2 435 078.00 | | | 2 435 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 046 071.00 | 7 046 071.00 | | 7 046 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 765 952.00 | | | 765 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 118.00 | | | 167 118.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 398 154.00 | | | 398 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466 551.00 | 466 551.00 | | 466 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 948 365.00 | | | 948 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 440.00 | | | 113 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 733 303.00 | 23 016 679.00 | 27 716 624.00 | 50 733 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 135 035.00 | 30 706 864.00 | 3 328 171.00 | 34 135 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 263.00 | | | 263.00 |