| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 218 906.00 | 769 646.00 | 449 260.00 | 1 218 906.00 |
AN Terrains | 990 318.00 | 589 197.00 | 401 120.00 | 990 318.00 |
AP Constructions | 16 489 034.00 | 6 883 731.00 | 9 605 303.00 | 16 489 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 541 451.00 | 88 400 973.00 | 43 140 478.00 | 131 541 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 425 789.00 | 1 772 885.00 | 1 652 903.00 | 3 425 789.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 143 815.00 | | 17 143 815.00 | 17 143 815.00 |
BF Prêts | 46 420 024.00 | | 46 420 024.00 | 46 420 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 930.00 | | 88 930.00 | 88 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 318 272.00 | 98 416 434.00 | 118 901 837.00 | 217 318 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 848 676.00 | 2 294 510.00 | 24 554 165.00 | 26 848 676.00 |
BN En cours de production de biens | 792 454.00 | 10 600.00 | 781 854.00 | 792 454.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 808 618.00 | 236 357.00 | 24 572 261.00 | 24 808 618.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 056.00 | | 39 056.00 | 39 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 601 543.00 | 1 045 866.00 | 17 555 676.00 | 18 601 543.00 |
BZ Autres créances | 3 105 687.00 | | 3 105 687.00 | 3 105 687.00 |
CF Disponibilités | 7 539 395.00 | | 7 539 395.00 | 7 539 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307 011.00 | | 307 011.00 | 307 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 042 444.00 | 3 587 334.00 | 78 455 109.00 | 82 042 444.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 43 305.00 | | 43 305.00 | 43 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 404 021.00 | 102 003 769.00 | 197 400 251.00 | 299 404 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 060 700.00 | 80 060 700.00 | | 80 060 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 006 070.00 | 7 832 387.00 | | 8 006 070.00 |
DG Autres réserves | 1 221 425.00 | 1 008 979.00 | | 1 221 425.00 |
DH Report à nouveau | 43 219 685.00 | 40 062 113.00 | | 43 219 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 775 126.00 | 38 543 701.00 | | 25 775 126.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 467 012.00 | 1 729 410.00 | | 1 467 012.00 |
DL TOTAL (I) | 159 750 020.00 | 169 237 291.00 | | 159 750 020.00 |
DP Provisions pour risques | 1 020 478.00 | 1 697 601.00 | | 1 020 478.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 120 573.00 | 2 085 556.00 | | 2 120 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 141 052.00 | 3 783 157.00 | | 3 141 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 046 070.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 422 574.00 | 2 392 204.00 | | 2 422 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 648 695.00 | 32 246 444.00 | | 20 648 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 788 814.00 | 6 830 070.00 | | 5 788 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 699 854.00 | 3 992 184.00 | | 3 699 854.00 |
EA Autres dettes | 190 378.00 | 642 509.00 | | 190 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 703 880.00 | 1 058 681.00 | | 1 703 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 454 197.00 | 47 162 095.00 | | 34 454 197.00 |
ED (V) | 54 981.00 | | | 54 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 400 251.00 | 220 182 544.00 | | 197 400 251.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 399 594.00 | | | 3 399 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 3 683 123.00 | 3 683 123.00 | |
FD Production vendue biens | 8 624 716.00 | 126 791 350.00 | 135 416 067.00 | 8 624 716.00 |
FG Production vendue services | 5 980 152.00 | 797 394.00 | 6 777 546.00 | 5 980 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 604 869.00 | 127 588 744.00 | 142 193 613.00 | 14 604 869.00 |
FM Production stockée | | | -115 892.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 321 671.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 185 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 043 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 209 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 838 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 862 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 506 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 241 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 203 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 954 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 930 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 650 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 527 298.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 415 153.00 | |
GE Autres charges | | | 748 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 027 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 810 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 669 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 498.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 167 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 849 608.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 411 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 450.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 119 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 582 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 392 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 466 388.00 | | | 1 466 388.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 639 758.00 | 1 011 603.00 | | 639 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 262 398.00 | 290 195.00 | | 262 398.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 307 600.00 | 2 176 600.00 | | 2 307 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 209 756.00 | 3 478 398.00 | | 3 209 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411 726.00 | 10 745.00 | | 411 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 320.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 323 450.00 | 2 369 701.00 | | 2 323 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 735 176.00 | 2 384 766.00 | | 2 735 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 474 580.00 | 1 093 632.00 | | 474 580.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 337 287.00 | 1 857 929.00 | | 1 337 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 755 095.00 | 6 880 380.00 | | 3 755 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 897 788.00 | 173 093 997.00 | | 151 897 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 122 661.00 | 134 550 296.00 | | 126 122 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 775 126.00 | 38 543 701.00 | | 25 775 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 370 030.00 | | 30 824 522.00 | 234 370 030.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 822 647.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 300 433.00 | 46 508 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 925 146.00 | 41 951 135.00 | 217 318 272.00 | 5 925 146.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 935.00 | 1 218 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 925 146.00 | 1 639 766.00 | 169 590 410.00 | 5 925 146.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 137 320.00 | | 92 521.00 | 1 137 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 459 348.00 | | 15 695 974.00 | 161 459 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 773 361.00 | | 15 036 026.00 | 71 773 361.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 029 021.00 | | | 5 029 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 324 546.00 | 6 650 883.00 | 558 995.00 | 92 324 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 756 515.00 | 13 131.00 | | 756 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 568 031.00 | 6 637 752.00 | 558 995.00 | 91 568 031.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 783 157.00 | 415 153.00 | 1 057 258.00 | 3 783 157.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 841 263.00 | 2 527 892.00 | 2 827 687.00 | 2 841 263.00 |
6T Sur comptes clients | 765 524.00 | 280 341.00 | | 765 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 606 788.00 | 2 808 233.00 | 2 827 687.00 | 3 606 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 389 945.00 | 3 223 387.00 | 3 884 946.00 | 7 389 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 942 452.00 | 1 577 346.00 | |
UG ‐ Financières | | 411 815.00 | 197 198.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 280 935.00 | 2 307 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 422 574.00 | 662 450.00 | 1 660 123.00 | 2 422 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 648 695.00 | 20 648 695.00 | | 20 648 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 815 057.00 | 4 815 057.00 | | 4 815 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 670 727.00 | 670 727.00 | | 670 727.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 699 854.00 | 3 699 854.00 | | 3 699 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 378.00 | 190 378.00 | | 190 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 703 880.00 | 1 703 880.00 | | 1 703 880.00 |
UP Prêts | 46 420 024.00 | 35 392.00 | 46 384 631.00 | 46 420 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 930.00 | 2 415.00 | 86 514.00 | 88 930.00 |
UX Autres créances clients | 18 601 543.00 | 18 601 543.00 | | 18 601 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 2 183 976.00 | 2 183 976.00 | | 2 183 976.00 |
VC Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 992 995.00 | | | 992 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 962 625.00 | | | 962 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182 608.00 | 182 608.00 | | 182 608.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 108 815.00 | 108 815.00 | | 108 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303 029.00 | 303 029.00 | | 303 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 811 418.00 | 811 418.00 | | 811 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307 011.00 | 307 011.00 | | 307 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 523 198.00 | 22 052 051.00 | 46 471 146.00 | 68 523 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 454 197.00 | 32 694 073.00 | 1 660 123.00 | 34 454 197.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 234.00 | 235.00 | | 234.00 |