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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 760 708.00 | 928 087.00 | 832 621.00 | 1 760 708.00 |
AN Terrains | 990 318.00 | 615 939.00 | 374 379.00 | 990 318.00 |
AP Constructions | 17 124 004.00 | 7 374 836.00 | 9 749 167.00 | 17 124 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 929 345.00 | 89 460 044.00 | 48 469 300.00 | 137 929 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 474 390.00 | 1 968 079.00 | 1 506 311.00 | 3 474 390.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 118 437.00 | | 14 118 437.00 | 14 118 437.00 |
BF Prêts | 36 484 985.00 | | 36 484 985.00 | 36 484 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 497.00 | | 74 497.00 | 74 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 956 687.00 | 100 346 987.00 | 111 609 699.00 | 211 956 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 995 411.00 | 2 237 370.00 | 30 758 040.00 | 32 995 411.00 |
BN En cours de production de biens | 735 590.00 | 25 500.00 | 710 090.00 | 735 590.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 351 054.00 | 53 900.00 | 19 297 154.00 | 19 351 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 112.00 | | 57 112.00 | 57 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 854 286.00 | 1 384 138.00 | 18 470 147.00 | 19 854 286.00 |
BZ Autres créances | 3 342 974.00 | | 3 342 974.00 | 3 342 974.00 |
CF Disponibilités | 5 682 046.00 | | 5 682 046.00 | 5 682 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223 761.00 | | 223 761.00 | 223 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 242 238.00 | 3 700 909.00 | 78 541 328.00 | 82 242 238.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 106 946.00 | | 106 946.00 | 106 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 305 872.00 | 104 047 897.00 | 190 257 974.00 | 294 305 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 060 700.00 | 80 060 700.00 | | 80 060 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 006 070.00 | 8 006 070.00 | | 8 006 070.00 |
DG Autres réserves | 1 221 425.00 | 1 221 425.00 | | 1 221 425.00 |
DH Report à nouveau | 43 994 812.00 | 43 219 685.00 | | 43 994 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 428 598.00 | 25 775 126.00 | | 16 428 598.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 454 695.00 | 1 467 012.00 | | 1 454 695.00 |
DL TOTAL (I) | 151 166 301.00 | 159 750 020.00 | | 151 166 301.00 |
DP Provisions pour risques | 1 073 947.00 | 1 020 478.00 | | 1 073 947.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 130 827.00 | 2 120 573.00 | | 2 130 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 204 775.00 | 3 141 052.00 | | 3 204 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 289 561.00 | 2 422 574.00 | | 2 289 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 912.00 | | | 83 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 782 549.00 | 20 648 695.00 | | 22 782 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 632 904.00 | 5 788 814.00 | | 5 632 904.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 089 950.00 | 3 699 854.00 | | 2 089 950.00 |
EA Autres dettes | 38 305.00 | 190 378.00 | | 38 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 482 655.00 | 1 703 880.00 | | 2 482 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 399 839.00 | 34 454 197.00 | | 35 399 839.00 |
ED (V) | 487 058.00 | 54 981.00 | | 487 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 257 974.00 | 197 400 251.00 | | 190 257 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 226 917.00 | 119 911 391.00 | 126 138 308.00 | 6 226 917.00 |
FG Production vendue services | 5 014 253.00 | 562 735.00 | 5 576 988.00 | 5 014 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 241 170.00 | 120 474 126.00 | 131 715 297.00 | 11 241 170.00 |
FM Production stockée | | | -6 745 021.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 460 206.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 391 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 169 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 681 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 673 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 058 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 146 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 165 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 964 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 174 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 917 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 004 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 523 376.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 393 566.00 | |
GE Autres charges | | | 910 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 967 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 706 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 213 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 436.00 | |
GN Différences positives de change | | | 443 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 666 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 917.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 635 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 715 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 951 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 657 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 365 051.00 | 639 758.00 | | 365 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 258 416.00 | 262 398.00 | | 258 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 280 935.00 | 2 307 600.00 | | 2 280 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 904 402.00 | 3 209 756.00 | | 2 904 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 585.00 | 411 726.00 | | 101 585.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 370 394.00 | 2 323 450.00 | | 2 370 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 471 980.00 | 2 735 176.00 | | 2 471 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 432 421.00 | 474 580.00 | | 432 421.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 811 798.00 | 1 337 287.00 | | 811 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 849 938.00 | 3 755 095.00 | | 1 849 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 244 513.00 | 151 897 788.00 | | 133 244 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 815 915.00 | 126 122 661.00 | | 116 815 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 428 598.00 | 25 775 126.00 | | 16 428 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 318 272.00 | | 36 298 242.00 | 217 318 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 266 044.00 | 36 559 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 172 873.00 | 30 486 953.00 | 211 956 687.00 | 11 172 873.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 760 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 172 873.00 | 4 220 909.00 | 173 636 495.00 | 11 172 873.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 218 906.00 | | 541 802.00 | 1 218 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 590 410.00 | | 19 439 868.00 | 169 590 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 508 955.00 | | 16 316 572.00 | 46 508 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 416 434.00 | 6 004 862.00 | 4 074 309.00 | 98 416 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 769 646.00 | 158 440.00 | | 769 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 646 788.00 | 5 846 421.00 | 4 074 309.00 | 97 646 788.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 141 052.00 | 393 566.00 | 329 843.00 | 3 141 052.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 541 467.00 | 2 303 195.00 | 2 527 892.00 | 2 541 467.00 |
6T Sur comptes clients | 1 045 866.00 | 443 976.00 | 105 705.00 | 1 045 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 587 334.00 | 2 747 171.00 | 2 633 597.00 | 3 587 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 728 387.00 | 3 140 737.00 | 2 963 440.00 | 6 728 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 916 942.00 | 682 505.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 223 795.00 | 2 280 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 289 561.00 | 11 618.00 | 2 177 943.00 | 2 289 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 782 549.00 | 22 782 549.00 | | 22 782 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 335 344.00 | 4 335 344.00 | | 4 335 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 004 264.00 | 1 004 264.00 | | 1 004 264.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 089 950.00 | 2 089 950.00 | | 2 089 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 305.00 | 38 305.00 | | 38 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 482 655.00 | 2 482 655.00 | | 2 482 655.00 |
UP Prêts | 36 484 985.00 | 33 944.00 | 36 451 041.00 | 36 484 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 497.00 | 4 150.00 | 70 347.00 | 74 497.00 |
UX Autres créances clients | 19 854 286.00 | 19 854 286.00 | | 19 854 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VB T. V. A. | 2 693 561.00 | 2 693 561.00 | | 2 693 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 594 394.00 | | | 594 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 727 406.00 | | | 727 406.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 158 177.00 | 158 177.00 | | 158 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293 295.00 | 293 295.00 | | 293 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490 545.00 | 490 545.00 | | 490 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 761.00 | 223 761.00 | | 223 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 980 505.00 | 23 459 116.00 | 36 521 388.00 | 59 980 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 315 927.00 | 33 037 984.00 | 2 177 943.00 | 35 315 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 230.00 | | | 230.00 |