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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 899 111.00 | 1 018 899.00 | 880 211.00 | 1 899 111.00 |
AN Terrains | 990 318.00 | 642 680.00 | 347 637.00 | 990 318.00 |
AP Constructions | 18 965 717.00 | 7 906 444.00 | 11 059 272.00 | 18 965 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 689 477.00 | 94 164 847.00 | 52 524 629.00 | 146 689 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 548 622.00 | 2 105 843.00 | 2 442 779.00 | 4 548 622.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 387 630.00 | | 8 387 630.00 | 8 387 630.00 |
BF Prêts | 44 108 302.00 | | 44 108 302.00 | 44 108 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 110.00 | | 78 110.00 | 78 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 667 290.00 | 105 838 715.00 | 119 828 575.00 | 225 667 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 792 611.00 | 2 123 358.00 | 29 669 253.00 | 31 792 611.00 |
BN En cours de production de biens | 1 111 447.00 | 40 000.00 | 1 071 447.00 | 1 111 447.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 997 092.00 | 335 300.00 | 17 661 792.00 | 17 997 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 186 999.00 | | 186 999.00 | 186 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 809 753.00 | 1 144 034.00 | 24 665 718.00 | 25 809 753.00 |
BZ Autres créances | 2 845 255.00 | | 2 845 255.00 | 2 845 255.00 |
CF Disponibilités | 6 135 889.00 | | 6 135 889.00 | 6 135 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394 548.00 | | 394 548.00 | 394 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 273 598.00 | 3 642 692.00 | 82 630 905.00 | 86 273 598.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 143 035.00 | | 143 035.00 | 143 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 083 924.00 | 109 481 407.00 | 202 602 516.00 | 312 083 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 060 700.00 | 80 060 700.00 | | 80 060 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 006 070.00 | 8 006 070.00 | | 8 006 070.00 |
DG Autres réserves | 1 221 425.00 | 1 221 425.00 | | 1 221 425.00 |
DH Report à nouveau | 44 423 410.00 | 43 994 812.00 | | 44 423 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 138 575.00 | 16 428 598.00 | | 19 138 575.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 394 404.00 | 1 454 695.00 | | 1 394 404.00 |
DL TOTAL (I) | 154 244 586.00 | 151 166 301.00 | | 154 244 586.00 |
DP Provisions pour risques | 1 315 555.00 | 1 073 947.00 | | 1 315 555.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 197 705.00 | 2 130 827.00 | | 2 197 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 513 261.00 | 3 204 775.00 | | 3 513 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 562 537.00 | 2 289 561.00 | | 2 562 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 340.00 | 83 912.00 | | 5 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 416 937.00 | 22 782 549.00 | | 28 416 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 137 187.00 | 5 632 904.00 | | 6 137 187.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 025 409.00 | 2 089 950.00 | | 5 025 409.00 |
EA Autres dettes | 59 372.00 | 38 305.00 | | 59 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 625 153.00 | 2 482 655.00 | | 2 625 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 831 940.00 | 35 399 839.00 | | 44 831 940.00 |
ED (V) | 12 728.00 | 487 058.00 | | 12 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 602 516.00 | 190 257 974.00 | | 202 602 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 510 491.00 | 126 608 052.00 | 132 118 543.00 | 5 510 491.00 |
FG Production vendue services | 6 057 900.00 | 1 049 314.00 | 7 107 215.00 | 6 057 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 568 392.00 | 127 657 367.00 | 139 225 759.00 | 11 568 392.00 |
FM Production stockée | | | -978 104.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 544 694.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 436 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 065 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 434 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 728 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 617 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 202 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 697 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 275 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 678 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 109 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 749 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 725 868.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 977 150.00 | |
GE Autres charges | | | 457 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 490 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 237 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 024 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 742.00 | |
GN Différences positives de change | | | 295 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 321 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 280.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 156 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 063 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 301 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 713 028.00 | | | 713 028.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 940 946.00 | 365 051.00 | | 940 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 291.00 | 258 416.00 | | 60 291.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 223 795.00 | 2 280 935.00 | | 2 223 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 225 032.00 | 2 904 402.00 | | 3 225 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 175.00 | 101 585.00 | | 5 175.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 258 745.00 | 2 370 394.00 | | 2 258 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 263 920.00 | 2 471 980.00 | | 2 263 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 961 111.00 | 432 421.00 | | 961 111.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 047 338.00 | 811 798.00 | | 1 047 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 076 759.00 | 1 849 938.00 | | 2 076 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 274 701.00 | 133 244 513.00 | | 148 274 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 136 125.00 | 116 815 915.00 | | 129 136 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 138 575.00 | 16 428 598.00 | | 19 138 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 956 687.00 | | 45 344 504.00 | 211 956 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 060 171.00 | 44 186 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 192 672.00 | 18 441 229.00 | 225 667 290.00 | 13 192 672.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 640.00 | 1 899 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 192 672.00 | 1 370 418.00 | 179 581 766.00 | 13 192 672.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 760 708.00 | | 149 042.00 | 1 760 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 636 495.00 | | 20 508 361.00 | 173 636 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 559 483.00 | | 24 687 101.00 | 36 559 483.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 387 630.00 | | | 8 387 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 346 987.00 | 6 749 829.00 | 1 258 101.00 | 100 346 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 928 087.00 | 101 451.00 | 10 640.00 | 928 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 418 900.00 | 6 648 377.00 | 1 247 461.00 | 99 418 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 204 775.00 | 977 150.00 | 668 664.00 | 3 204 775.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 316 770.00 | 3 656 758.00 | 3 474 870.00 | 2 316 770.00 |
6T Sur comptes clients | 1 384 138.00 | 192 468.00 | 432 572.00 | 1 384 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 700 909.00 | 3 849 226.00 | 3 907 443.00 | 3 700 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 905 684.00 | 4 826 376.00 | 4 576 107.00 | 6 905 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 703 018.00 | 2 352 312.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 123 358.00 | 2 223 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 562 537.00 | 11 618.00 | 2 450 919.00 | 2 562 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 416 937.00 | 28 416 937.00 | | 28 416 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 711 939.00 | 4 711 939.00 | | 4 711 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 077 435.00 | 1 077 435.00 | | 1 077 435.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 025 409.00 | 5 025 409.00 | | 5 025 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 372.00 | 59 372.00 | | 59 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 625 153.00 | 2 625 153.00 | | 2 625 153.00 |
UP Prêts | 44 108 302.00 | 44 500.00 | 44 063 802.00 | 44 108 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 110.00 | 3 320.00 | 74 790.00 | 78 110.00 |
UX Autres créances clients | 25 809 753.00 | 25 809 753.00 | | 25 809 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 2 559 504.00 | 2 559 504.00 | | 2 559 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 332 848.00 | | | 332 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 871.00 | | | 59 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347 812.00 | 347 812.00 | | 347 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 570.00 | 285 570.00 | | 285 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394 548.00 | 394 548.00 | | 394 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 235 970.00 | 29 097 378.00 | 44 138 592.00 | 73 235 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 826 599.00 | 42 275 679.00 | 2 450 919.00 | 44 826 599.00 |