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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AN Terrains | 7 754.00 | 2 661.00 | 5 093.00 | 7 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 079.00 | 116 610.00 | 8 469.00 | 125 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 285.00 | 81 657.00 | 47 627.00 | 129 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 370.00 | 203 846.00 | 161 524.00 | 365 370.00 |
BN En cours de production de biens | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 959.00 | 8 878.00 | 74 081.00 | 82 959.00 |
BZ Autres créances | 246 596.00 | | 246 596.00 | 246 596.00 |
CF Disponibilités | 15 013.00 | | 15 013.00 | 15 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 193.00 | | 13 193.00 | 13 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 322.00 | 8 878.00 | 356 444.00 | 365 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 692.00 | 212 724.00 | 517 968.00 | 730 692.00 |
CU Autres participations | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 271 902.00 | | | 271 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 787.00 | | | -29 787.00 |
DL TOTAL (I) | 255 314.00 | | | 255 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 038.00 | | | 33 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 818.00 | | | 16 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 888.00 | | | 134 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 454.00 | | | 70 454.00 |
EA Autres dettes | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 653.00 | | | 262 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 968.00 | | | 517 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 800.00 | | | 243 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 482 495.00 | | 482 495.00 | 482 495.00 |
FG Production vendue services | 251 654.00 | | 251 654.00 | 251 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 149.00 | | 734 149.00 | 734 149.00 |
FM Production stockée | | | 1 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 373.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 506.00 | | | 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 551.00 | | | 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 699.00 | | | 10 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 319.00 | | | -6 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 895.00 | | | 754 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 683.00 | | | 784 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 787.00 | | | -29 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 957.00 | | 100 000.00 | 265 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 588.00 | 365 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 588.00 | 262 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 918.00 | | 98 000.00 | 2 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 705.00 | | 2 000.00 | 260 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 555.00 | 13 373.00 | 82.00 | 190 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 512.00 | 406.00 | | 2 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 042.00 | 12 968.00 | 82.00 | 188 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 888.00 | 134 888.00 | | 134 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 954.00 | 18 954.00 | | 18 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 949.00 | 41 949.00 | | 41 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 72 341.00 | | | 72 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 760.00 | | | 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 618.00 | | | 10 618.00 |
VB T. V. A. | 17 658.00 | | | 17 658.00 |
VC Groupe et associés | 212 294.00 | | | 212 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 231.00 | 2 196.00 | 2 035.00 | 4 231.00 |
VI Groupe et associés | 33 038.00 | 33 038.00 | | 33 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 947.00 | | | 11 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 193.00 | | | 13 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 097.00 | 344 097.00 | | 344 097.00 |
VW T.V.A. | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 835.00 | 243 800.00 | 2 035.00 | 245 835.00 |