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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AN Terrains | 7 754.00 | 3 049.00 | 4 705.00 | 7 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 298.00 | 111 135.00 | 6 163.00 | 117 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 285.00 | 87 933.00 | 41 351.00 | 129 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 589.00 | 205 035.00 | 152 554.00 | 357 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 325.00 | | 123 325.00 | 123 325.00 |
BZ Autres créances | 154 381.00 | | 154 381.00 | 154 381.00 |
CF Disponibilités | 30 866.00 | | 30 866.00 | 30 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 347.00 | | 7 347.00 | 7 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 272.00 | | 326 272.00 | 326 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 861.00 | 205 035.00 | 478 826.00 | 683 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
CU Autres participations | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 271 902.00 | | | 271 902.00 |
DH Report à nouveau | -29 787.00 | | | -29 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 719.00 | | | 719.00 |
DL TOTAL (I) | 256 034.00 | | | 256 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 902.00 | | | 44 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 630.00 | | | 16 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 530.00 | | | 69 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 470.00 | | | 86 470.00 |
EA Autres dettes | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 792.00 | | | 222 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 826.00 | | | 478 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 162.00 | | | 206 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 559 398.00 | | 559 398.00 | 559 398.00 |
FG Production vendue services | 236 864.00 | | 236 864.00 | 236 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 262.00 | | 796 262.00 | 796 262.00 |
FM Production stockée | | | -7 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 897.00 | |
GE Autres charges | | | 9 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163.00 | | | -163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -531.00 | | | -531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 075.00 | | | 813 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 356.00 | | | 812 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 719.00 | | | 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 370.00 | | | 365 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 781.00 | 357 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 781.00 | 254 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 918.00 | | | 100 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 117.00 | | | 262 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 846.00 | 8 897.00 | 7 708.00 | 203 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 928.00 | 8 897.00 | 7 708.00 | 200 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 878.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 530.00 | 69 530.00 | | 69 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 738.00 | 20 738.00 | | 20 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 255.00 | 53 255.00 | | 53 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 123 325.00 | | | 123 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
VB T. V. A. | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
VC Groupe et associés | 106 157.00 | | | 106 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VI Groupe et associés | 44 902.00 | 44 902.00 | | 44 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 667.00 | | | 24 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 402.00 | 286 402.00 | | 286 402.00 |
VW T.V.A. | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 162.00 | 206 162.00 | | 206 162.00 |