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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AN Terrains | 7 754.00 | 3 824.00 | 3 930.00 | 7 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 055.00 | 104 649.00 | 406.00 | 105 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 020.00 | 97 598.00 | 30 421.00 | 128 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 081.00 | 208 989.00 | 135 092.00 | 344 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 356.00 | | 170 356.00 | 170 356.00 |
BZ Autres créances | 84 918.00 | | 84 918.00 | 84 918.00 |
CF Disponibilités | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 434.00 | | 263 434.00 | 263 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 515.00 | 208 989.00 | 398 526.00 | 607 515.00 |
CU Autres participations | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 195 902.00 | | | 195 902.00 |
DH Report à nouveau | -22 215.00 | | | -22 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 669.00 | | | 43 669.00 |
DL TOTAL (I) | 230 556.00 | | | 230 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 298.00 | | | 20 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 630.00 | | | 16 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 923.00 | | | 66 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 894.00 | | | 60 894.00 |
EA Autres dettes | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 970.00 | | | 167 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 526.00 | | | 398 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 340.00 | | | 151 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 404 332.00 | | 404 332.00 | 404 332.00 |
FG Production vendue services | 286 169.00 | | 286 169.00 | 286 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 501.00 | | 690 501.00 | 690 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 304.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | | | 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 894.00 | | | 21 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 169.00 | | | 22 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 863.00 | | | 720 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 194.00 | | | 677 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 669.00 | | | 43 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 556.00 | | 21 463.00 | 346 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 938.00 | 344 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 938.00 | 240 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 918.00 | | | 100 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 303.00 | | 21 463.00 | 243 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 729.00 | 6 304.00 | 2 044.00 | 204 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 811.00 | 6 304.00 | 2 044.00 | 201 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 923.00 | 66 923.00 | | 66 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 455.00 | 22 455.00 | | 22 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 743.00 | 16 743.00 | | 16 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 170 356.00 | 170 356.00 | | 170 356.00 |
VB T. V. A. | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
VC Groupe et associés | 77 454.00 | 77 454.00 | | 77 454.00 |
VI Groupe et associés | 20 298.00 | 20 298.00 | | 20 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 500.00 | 259 150.00 | 1 350.00 | 260 500.00 |
VW T.V.A. | 14 258.00 | 14 258.00 | | 14 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 340.00 | 151 340.00 | | 151 340.00 |