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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AN Terrains | 7 754.00 | 3 437.00 | 4 317.00 | 7 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 265.00 | 104 456.00 | 1 808.00 | 106 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 285.00 | 93 918.00 | 35 366.00 | 129 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 556.00 | 204 729.00 | 141 827.00 | 346 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 823.00 | | 227 823.00 | 227 823.00 |
BZ Autres créances | 53 179.00 | | 53 179.00 | 53 179.00 |
CF Disponibilités | 21 015.00 | | 21 015.00 | 21 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 018.00 | | 317 018.00 | 317 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 574.00 | 204 729.00 | 458 845.00 | 663 574.00 |
CU Autres participations | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 271 902.00 | | | 271 902.00 |
DH Report à nouveau | -29 068.00 | | | -29 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
DL TOTAL (I) | 262 887.00 | | | 262 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 475.00 | | | 26 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 630.00 | | | 16 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 915.00 | | | 63 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 345.00 | | | 79 345.00 |
EA Autres dettes | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 958.00 | | | 195 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 845.00 | | | 458 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 328.00 | | | 179 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 417 754.00 | | 417 754.00 | 417 754.00 |
FG Production vendue services | 303 706.00 | | 303 706.00 | 303 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 459.00 | | 721 459.00 | 721 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 195.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 774.00 | | | 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 306.00 | | | -3 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -796.00 | | | -796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 532.00 | | | 731 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 679.00 | | | 724 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 589.00 | | | 357 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 033.00 | 346 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 033.00 | 243 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 918.00 | | | 100 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 336.00 | | | 254 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 035.00 | 8 195.00 | 8 502.00 | 205 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 117.00 | 8 195.00 | 8 502.00 | 202 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 915.00 | 63 915.00 | | 63 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 947.00 | 22 947.00 | | 22 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 865.00 | 21 865.00 | | 21 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 227 823.00 | 227 823.00 | | 227 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
VC Groupe et associés | 36 860.00 | 36 860.00 | | 36 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
VI Groupe et associés | 26 475.00 | 26 475.00 | | 26 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 916.00 | 288 566.00 | 1 350.00 | 289 916.00 |
VW T.V.A. | 28 471.00 | 28 471.00 | | 28 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 328.00 | 179 328.00 | | 179 328.00 |