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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 075 790.00 | 6 295.00 | 2 069 495.00 | 2 075 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 352 546.00 | 4 353.00 | 348 193.00 | 352 546.00 |
CF Disponibilités | 14 249.00 | | 14 249.00 | 14 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 795.00 | 4 353.00 | 362 442.00 | 366 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 442 585.00 | 10 648.00 | 2 431 937.00 | 2 442 585.00 |
CU Autres participations | 2 069 495.00 | | 2 069 495.00 | 2 069 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 000.00 | | | 276 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 068 495.00 | | | 2 068 495.00 |
DH Report à nouveau | -448 079.00 | | | -448 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 647.00 | | | 158 647.00 |
DL TOTAL (I) | 2 055 063.00 | | | 2 055 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 874.00 | | | 376 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 874.00 | | | 376 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 431 937.00 | | | 2 431 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 898.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 91 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 930.00 | |
GN Différences positives de change | | | 99.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 75 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 615.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 353.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 615.00 | | | 170 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 968.00 | | | 11 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 647.00 | | | 158 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 075 790.00 | | | 2 075 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 069 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 075 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 069 495.00 | | | 2 069 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 353.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 353.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 353.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 353.00 | | |