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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 623 573.00 | | 4 623 573.00 | 4 623 573.00 |
CF Disponibilités | 22 826.00 | | 22 826.00 | 22 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 646 399.00 | | 4 646 399.00 | 4 646 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 652 694.00 | 6 295.00 | 4 646 399.00 | 4 652 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 000.00 | | | 276 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 068 495.00 | | | 2 068 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 224.00 | | | 224.00 |
DH Report à nouveau | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 118 044.00 | | | 2 118 044.00 |
DL TOTAL (I) | 4 467 013.00 | | | 4 467 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 874.00 | | | 59 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 512.00 | | | 119 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 386.00 | | | 179 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 646 399.00 | | | 4 646 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 512.00 | | | 119 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 608 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 916.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 65 925.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 812.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 39 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 722 093.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 557.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 60 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 660 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 652 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 584 685.00 | | | 584 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 584 685.00 | | | 584 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 584 685.00 | | | 584 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 512.00 | | | 119 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 306 779.00 | | | 2 306 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 735.00 | | | 188 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 118 044.00 | | | 2 118 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 075 790.00 | | | 2 075 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 069 495.00 | | | 2 069 495.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 069 495.00 | | 6 295.00 | 2 069 495.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 069 495.00 | | | 2 069 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 65 925.00 | | 65 925.00 | 65 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 925.00 | | 65 925.00 | 65 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 925.00 | | | 65 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 512.00 | 119 512.00 | | 119 512.00 |
VI Groupe et associés | 59 874.00 | | | 59 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 386.00 | 119 512.00 | | 179 386.00 |