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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 075 790.00 | 6 295.00 | 2 069 495.00 | 2 075 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 485 003.00 | 17 951.00 | 467 053.00 | 485 003.00 |
CF Disponibilités | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 379.00 | 17 951.00 | 468 428.00 | 486 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 562 169.00 | 24 245.00 | 2 537 923.00 | 2 562 169.00 |
CU Autres participations | 2 069 495.00 | | 2 069 495.00 | 2 069 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 000.00 | | | 276 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 068 495.00 | | | 2 068 495.00 |
DH Report à nouveau | -289 432.00 | | | -289 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 986.00 | | | 177 986.00 |
DL TOTAL (I) | 2 233 050.00 | | | 2 233 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 874.00 | | | 304 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 874.00 | | | 304 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 537 923.00 | | | 2 537 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 274.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 91 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 562.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 353.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 122 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 332.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 951.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 187.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 332.00 | | | 221 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 345.00 | | | 43 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 986.00 | | | 177 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 075 790.00 | | | 2 075 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 069 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 075 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 069 495.00 | | | 2 069 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 353.00 | 13 598.00 | | 4 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 353.00 | 13 598.00 | | 4 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 353.00 | 13 598.00 | | 4 353.00 |
UG ‐ Financières | | 17 951.00 | 4 353.00 | |