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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
BZ Autres créances | 22 075.00 | | 22 075.00 | 22 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 997 470.00 | 38 870.00 | 3 958 600.00 | 3 997 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 019 545.00 | 38 870.00 | 3 980 675.00 | 4 019 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 025 840.00 | 45 165.00 | 3 980 675.00 | 4 025 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 000.00 | | | 276 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 068 495.00 | | | 2 068 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 595 206.00 | | | 1 595 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 500.00 | | | -6 500.00 |
DL TOTAL (I) | 3 960 801.00 | | | 3 960 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 874.00 | | | 19 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 874.00 | | | 19 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 980 675.00 | | | 3 980 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 874.00 | | | 19 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 678.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 672.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 571.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 66 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 165.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 870.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 768.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 166.00 | | | 94 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 666.00 | | | 100 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 500.00 | | | -6 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 38 870.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 38 870.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 870.00 | | |
UG ‐ Financières | | 38 870.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 19 874.00 | 19 874.00 | | 19 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 075.00 | 22 075.00 | | 22 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 075.00 | 22 075.00 | | 22 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 874.00 | 19 874.00 | | 19 874.00 |