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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
AH Fonds commercial | 281 500.00 | | 281 500.00 | 281 500.00 |
AP Constructions | 245 597.00 | 96 161.00 | 149 436.00 | 245 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 480.00 | 7 125.00 | 5 354.00 | 12 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 687.00 | 268 371.00 | 207 315.00 | 475 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 125.00 | | 23 125.00 | 23 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 793.00 | 378 062.00 | 666 731.00 | 1 044 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 318.00 | | 20 318.00 | 20 318.00 |
BT Marchandises | 47 573.00 | | 47 573.00 | 47 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 689.00 | 728.00 | 23 961.00 | 24 689.00 |
BZ Autres créances | 99 715.00 | | 99 715.00 | 99 715.00 |
CF Disponibilités | 116 596.00 | | 116 596.00 | 116 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 657.00 | | 18 657.00 | 18 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 289.00 | 728.00 | 330 561.00 | 331 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 082.00 | 378 790.00 | 997 292.00 | 1 376 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 204 266.00 | 115 411.00 | | 204 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 515.00 | 88 855.00 | | 19 515.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 460.00 | 58 367.00 | | 51 460.00 |
DL TOTAL (I) | 330 241.00 | 317 633.00 | | 330 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 974.00 | 122 088.00 | | 168 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 768.00 | 2 670.00 | | 42 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 251.00 | 855.00 | | 2 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 861.00 | 317 982.00 | | 238 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 716.00 | 98 980.00 | | 115 716.00 |
EA Autres dettes | 98 481.00 | 151 111.00 | | 98 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 051.00 | 693 780.00 | | 667 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 292.00 | 1 011 413.00 | | 997 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 033.00 | 26 768.00 | 137 801.00 | 111 033.00 |
FG Production vendue services | 661 837.00 | 34 502.00 | 696 339.00 | 661 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 871.00 | 61 270.00 | 834 141.00 | 772 871.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 907.00 | 4 022.00 | | 6 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 907.00 | 4 022.00 | | 6 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 952.00 | 2 204.00 | | 1 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 86 579.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 952.00 | 88 783.00 | | 1 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 955.00 | -84 761.00 | | 4 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255.00 | 14 805.00 | | 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 851.00 | 1 634 469.00 | | 884 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 336.00 | 1 545 614.00 | | 865 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 515.00 | 88 855.00 | | 19 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 876.00 | | 15 917.00 | 1 028 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 044 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 733 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 905.00 | | | 287 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 846.00 | | 15 917.00 | 717 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 125.00 | | | 23 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 106.00 | 54 957.00 | | 323 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 701.00 | 54 957.00 | | 316 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 728.00 | | | 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 728.00 | | | 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 728.00 | | | 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 861.00 | 238 861.00 | | 238 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 769.00 | 42 769.00 | | 42 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 199.00 | 35 199.00 | | 35 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 481.00 | 98 481.00 | | 98 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 125.00 | 23 125.00 | | 23 125.00 |
UX Autres créances clients | 23 874.00 | | | 23 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 815.00 | | | 815.00 |
VB T. V. A. | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 974.00 | 155 275.00 | 11 127.00 | 168 974.00 |
VI Groupe et associés | 42 768.00 | 42 768.00 | | 42 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 114.00 | | | 33 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 297.00 | | | 26 297.00 |
VP Divers | 13 804.00 | | | 13 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 645.00 | 17 645.00 | | 17 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 290.00 | | | 56 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 657.00 | | | 18 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 186.00 | 166 186.00 | | 166 186.00 |
VW T.V.A. | 20 103.00 | 20 103.00 | | 20 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 800.00 | 651 101.00 | 11 127.00 | 664 800.00 |