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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 255.00 | 4 370.00 | 10 886.00 | 15 255.00 |
AH Fonds commercial | 281 500.00 | | 281 500.00 | 281 500.00 |
AP Constructions | 244 605.00 | 200 126.00 | 44 478.00 | 244 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 417.00 | 41 302.00 | 14 115.00 | 55 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 584.00 | 442 385.00 | 180 199.00 | 622 584.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 122 261.00 | | 122 261.00 | 122 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 740.00 | | 22 740.00 | 22 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 372.00 | 688 183.00 | 676 189.00 | 1 364 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 514.00 | | 18 514.00 | 18 514.00 |
BT Marchandises | 18 186.00 | | 18 186.00 | 18 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 951.00 | | 19 951.00 | 19 951.00 |
BZ Autres créances | 25 155.00 | | 25 155.00 | 25 155.00 |
CF Disponibilités | 664 251.00 | | 664 251.00 | 664 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 722.00 | | 9 722.00 | 9 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 907.00 | | 758 907.00 | 758 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 123 279.00 | 688 183.00 | 1 435 095.00 | 2 123 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 145 001.00 | | | 145 001.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 564 933.00 | 413 264.00 | | 564 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 735.00 | 151 669.00 | | 104 735.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 384.00 | 21 524.00 | | 15 384.00 |
DL TOTAL (I) | 740 052.00 | 641 458.00 | | 740 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 664.00 | 368 848.00 | | 297 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370.00 | 1 459.00 | | 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 663.00 | 21 196.00 | | 23 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 587.00 | 148 298.00 | | 210 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 760.00 | 137 351.00 | | 162 760.00 |
EA Autres dettes | | 30 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 695 043.00 | 707 952.00 | | 695 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 095.00 | 1 349 410.00 | | 1 435 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 111.00 | 517 951.00 | | 483 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 283 562.00 | | 215 539.00 | 1 283 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118 625.00 | 145 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 728.00 | 1 364 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 490.00 | 296 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 613.00 | 922 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 905.00 | | 12 340.00 | 287 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 906 890.00 | | 28 329.00 | 906 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 767.00 | | 174 869.00 | 88 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 429.00 | 83 993.00 | 13 238.00 | 617 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 405.00 | 1 454.00 | 3 490.00 | 6 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 023.00 | 82 539.00 | 9 748.00 | 611 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 587.00 | 210 587.00 | | 210 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 822.00 | 61 822.00 | | 61 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 722.00 | 41 722.00 | | 41 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 177.00 | 26 177.00 | | 26 177.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 122 261.00 | 122 261.00 | | 122 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 740.00 | 22 740.00 | | 22 740.00 |
UX Autres créances clients | 19 951.00 | 19 951.00 | | 19 951.00 |
VB T. V. A. | 21 338.00 | 21 338.00 | | 21 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 664.00 | 85 732.00 | 211 932.00 | 297 664.00 |
VI Groupe et associés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 184.00 | | | 71 184.00 |
VP Divers | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 861.00 | 16 861.00 | | 16 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 830.00 | 199 830.00 | | 199 830.00 |
VW T.V.A. | 16 178.00 | 16 178.00 | | 16 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 381.00 | 459 449.00 | 211 932.00 | 671 381.00 |