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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 351.00 | 56 807.00 | 50 544.00 | 107 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 955.00 | 56 807.00 | 121 148.00 | 177 955.00 |
BT Marchandises | 12 255.00 | | 12 255.00 | 12 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 053.00 | | 158 053.00 | 158 053.00 |
BZ Autres créances | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
CF Disponibilités | 21 701.00 | | 21 701.00 | 21 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 072.00 | | 206 072.00 | 206 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 028.00 | 56 807.00 | 327 221.00 | 384 028.00 |
CU Autres participations | 68 521.00 | | 68 521.00 | 68 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 208.00 | 17 198.00 | | 20 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 827.00 | 3 011.00 | | 30 827.00 |
DL TOTAL (I) | 95 035.00 | 64 208.00 | | 95 035.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 369.00 | 14 393.00 | | 18 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 586.00 | 114 955.00 | | 88 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 561.00 | 42 763.00 | | 77 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 107.00 | 20 747.00 | | 41 107.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 430.00 | 920.00 | | 6 430.00 |
EA Autres dettes | 131.00 | | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 185.00 | 193 862.00 | | 232 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 221.00 | 258 070.00 | | 327 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 562.00 | 87 766.00 | | 138 562.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 190.00 | | | 33 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 380 212.00 | | 380 212.00 | 380 212.00 |
FG Production vendue services | 235 747.00 | | 235 747.00 | 235 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 960.00 | | 615 960.00 | 615 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 323 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 149.00 | |
GE Autres charges | | | 1 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 562.00 | | | 26 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 562.00 | | | 26 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 079.00 | | | 28 079.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 083.00 | | | 28 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 521.00 | | | -1 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 932.00 | | | 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 526.00 | 470 284.00 | | 642 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 699.00 | 467 274.00 | | 611 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 827.00 | 3 011.00 | | 30 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 514.00 | | 33 356.00 | 179 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 167.00 | 70 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 144.00 | 182 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 978.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 327.00 | | 22 651.00 | 6 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 416.00 | | 6 705.00 | 105 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 771.00 | | 4 000.00 | 67 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 493.00 | 15 149.00 | 2 178.00 | 48 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 178.00 | 2 178.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 493.00 | 12 971.00 | | 48 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 000.00 | | |