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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 183.00 | 90 809.00 | 14 374.00 | 105 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 315.00 | 159 330.00 | 17 985.00 | 177 315.00 |
BT Marchandises | 29 829.00 | | 29 829.00 | 29 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 112.00 | 6 203.00 | 131 909.00 | 138 112.00 |
BZ Autres créances | 64 323.00 | 36 341.00 | 27 982.00 | 64 323.00 |
CF Disponibilités | 78 580.00 | | 78 580.00 | 78 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 286.00 | 42 544.00 | 268 742.00 | 311 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 601.00 | 201 874.00 | 286 727.00 | 488 601.00 |
CU Autres participations | 68 521.00 | 68 521.00 | | 68 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DH Report à nouveau | 56 220.00 | 90 115.00 | | 56 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 173.00 | -33 895.00 | | 36 173.00 |
DL TOTAL (I) | 131 993.00 | 95 820.00 | | 131 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 679.00 | 22 657.00 | | 17 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 886.00 | | | 15 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 098.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 320.00 | 79 553.00 | | 46 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 848.00 | 65 184.00 | | 74 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 734.00 | 173 493.00 | | 154 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 727.00 | 269 313.00 | | 286 727.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 886.00 | | | 15 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 356 821.00 | | 356 821.00 | 356 821.00 |
FG Production vendue services | 369 829.00 | | 369 829.00 | 369 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 650.00 | | 726 650.00 | 726 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 203.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 837.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400.00 | 16 910.00 | | 3 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 400.00 | 53 747.00 | | 3 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 061.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 649.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 710.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 400.00 | 32 037.00 | | 3 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 089.00 | 16 715.00 | | 6 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 657.00 | 779 127.00 | | 736 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 484.00 | 813 021.00 | | 700 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 173.00 | -33 895.00 | | 36 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 253.00 | | | 182 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 938.00 | 177 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 938.00 | 105 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 121.00 | | | 110 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 132.00 | | | 72 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 917.00 | 9 830.00 | 4 938.00 | 85 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 917.00 | 9 830.00 | 4 938.00 | 85 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 203.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 170.00 | 18 170.00 | | 18 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 691.00 | 24 374.00 | | 86 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 691.00 | 24 374.00 | | 86 691.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 203.00 | | |
UG ‐ Financières | | 18 170.00 | | |